Satia Industries Ltd (SATIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.71 | 2.16 | 1.73 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0 | 0.73 | 1.13 | 0.86 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.38 | 0.70 | 0.77 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.43 | 1.42 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.14 | 3.22 | 2.50 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.88B | -812.02M | 348.60M | -303.70M | -1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.29 | 0.23 | 0.34 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.43 | 1.38 | 1.51 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 5.24 | 1.62 | 2.64 | 2.23 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | -0.34 | 4.55 | 29.20 | 6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.26 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.06 | 4.74 | 26.92 | 34.91 | 46.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.60 | 0.83 | 0.74 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.35% | 30.05% | 18.29% | 57.38% | 52.72% |
| שיעור EBIT | 0.71% | 3.65% | 8.74% | 16.33% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 10.05% | 13.24% | 19.14% | 25.12% | 22.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.06% | -0.51% | 7.71% | 50.82% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.03% | 2.14% | 7.04% | 14.68% | 9.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | 2.82% | 7.85% | 12.27% | 10.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | 2.82% | 7.85% | 12.27% | 10.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -26.62% | 131.94% | 111.37% | 83.58% | 104.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -191.51% | -418.70% | 91.37% | 28.88% | 87.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.63% | 8.21% | 15.04% | 14.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | 3.76% | 11.31% | 22.65% | 26.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.56% | 9.36% | 76.16% | 19.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.52% | 8.71% | 56.30% | 17.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.63% | 8.22% | 15.06% | 14.03% |
| תשואת רווחים | -1.22% | 1.13% | 17.00% | 18.44% | 18.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.18 | 12.48 | 10.40 | 9.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.03 | 9.47 | 11.44 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.59 | 3.47 | 3.30 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.58 | 1.78 | 1.87 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.93 | 1.05 | 1.23 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.95 | 7.40 | 7.24 | 10.54 | 18.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 89.47 | 95.99 | 113.68 | 75.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 32.66 | 29.24 | 35.10 | 37.44 |
| ימי מלאי | 0 | 79.58 | 105.31 | 110.48 | 83.60 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.77 | 38.55 | 31.90 | 45.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 112.24 | 134.54 | 145.57 | 121.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.58 | 3.11 | 28.52 | 36.23 | 28.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.68 | 0.08 | 14.88 | 18.22 | 7.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.26 | 3.03 | 13.65 | 18.01 | 20.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.03 | 0.52 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.02 | 2.06 | 1.89 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 1.03 | 2.09 | 2.01 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 1.17 | 1.14 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | 0.16% | 21.33% | 15.90% | 7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.45 | 88.21 | 5.88 | 5.42 | 5.49 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 2.49 | 0.46 | 0.67 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.59 | 3.32 | 0.67 | 1.23 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.11 | 613.19 | 4.69 | 6.29 | 13.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 16.45 | 2.45 | 3.16 | 3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.93 | -0.13 | 0.55 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 3.32 | 0.67 | 1.23 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 20.37 | 3.24 | 3.39 | 3.50 |
| שווי חברה | 6.40B | 39.17B | 9.38B | 14.64B | 14.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 20.37 | 3.24 | 3.39 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 2.70 | 0.62 | 0.85 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.11 | 665.57 | 6.30 | 8.04 | 18.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 17.86 | 3.29 | 4.04 | 5.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.80 | 15.41 | 104.71 | 93.05 | 73.10 |
| הון עצמי למניה | 108.80 | 15.42 | 104.85 | 93.23 | 73.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | -0.32 | -0.11 | 0.16 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 144.28 | 20.58 | 151.17 | 172.17 | 188.37 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | 0.58 | 11.86 | 21.12 | 19.22 |
| נטל מס | -0.27 | 1.32 | 1.11 | 0.84 | 1.05 |
| נטל ריבית | 2.88 | 0.58 | 0.81 | 0.90 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 5.36 | 2.40 | 1.72 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR