Satia Industries Ltd (SATIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 2.85B | 3.62B | 2.82B | 1.60B |
| רווח נקי | 409.12M | 1.19B | 2.11B | 1.84B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.57B | 1.51B | 2.07B | 635.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 572.62M | 266.42M | -262.02M | -1.02B | -81.81M |
| יתרת לקוחות | 562.89M | -20.94M | 152.12M | -866.13M | -250.53M |
| מלאי | -121.72M | 220.08M | -144.09M | -135.44M | -534.62M |
| יתרת ספקים | -128.84M | 107.87M | -287.91M | -31.64M | 710.77M |
| הון חוזר אחר | 260.30M | -40.60M | 38.44M | 8.54M | -7.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.78M | -173.33M | 259.51M | -60.72M | -179.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62B | -1.72B | -1.71B | -1.94B | -2.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13B | -1.36B | -1.80B | -2.03B | -2.18B |
| רכישות, נטו | 3.41M | 0 | 0 | 75.88M | 160.12M |
| רכישת השקעות | -647.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.99M | 0 | 51.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.21M | -359.51M | 39.23M | 9.58M | -37.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 428.00M | -1.09B | -1.92B | -882.70M | 431.17M |
| פירעון חוב | 711.37M | -743.59M | -1.20B | -64.76M | 543.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -20.00M | -120.00M | -40.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -263.37M | -328.34M | -594.94M | -777.94M | -102.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.47M | 35.81M | -702.00K | 4.10M | 10.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -539.81M | 0 | 0 | 0 | 11.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -535.92M | 36.51M | -4.81M | -5.77M | 3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 801.39M | -702.00K | 4.10M | 9.87M | 6.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.47M | 35.81M | -702.00K | 4.10M | 10.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.85M | 1.49B | 1.82B | 791.47M | -578.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 2.85B | 3.62B | 2.82B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -1.36B | -1.80B | -2.03B | -2.18B |
הנתונים מוצגים ב-INR