Sarla Performance Fibers Limited (SARLAPOLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 699.96M | 624.02M | 310.18M | 1.02B | 366.31M |
| רווח נקי | -131.35M | 623.57M | 329.12M | 322.78M | 653.60M |
| פחת והפחתות | 252.32M | 250.22M | 278.92M | 295.95M | 265.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.57M | -282.91M | -192.69M | 499.63M | -279.61M |
| יתרת לקוחות | 33.43M | -32.97M | -317.50M | 376.76M | -68.29M |
| מלאי | -34.13M | -151.92M | 136.00M | 108.66M | -399.44M |
| יתרת ספקים | 42.68M | -67.77M | 72.75M | -116.20M | 160.22M |
| הון חוזר אחר | -5.41M | -30.25M | -83.94M | 130.41M | 27.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 542.43M | 33.14M | -105.17M | -98.16M | -272.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -847.43M | -901.62M | -562.57M | -558.05M | -258.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.20M | -205.51M | -93.22M | -465.74M | -335.81M |
| רכישות, נטו | 3.20M | 137.00K | 0 | 153.63M | 223.17M |
| רכישת השקעות | -682.14M | -821.52M | 0 | -729.03M | -522.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.16M | 87.82M | 0 | 575.41M | 374.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -453.00K | 37.45M | -469.35M | -92.32M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 149.58M | 265.53M | 238.44M | -455.05M | -176.23M |
| פירעון חוב | 277.56M | 387.16M | 304.83M | -230.41M | -134.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.98M | 0 | 0 | -167.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -121.63M | -66.39M | -57.63M | -41.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.77M | 24.82M | 36.89M | 50.84M | 43.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 701.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81M | -12.07M | -13.95M | 7.10M | -68.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.96M | 36.89M | 50.84M | 43.74M | 112.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.77M | 24.82M | 36.89M | 50.84M | 43.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 521.48M | 418.51M | 215.40M | 554.46M | 30.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 699.96M | 624.02M | 310.18M | 1.02B | 366.31M |
| הוצאות הוניות | -178.48M | -205.51M | -94.78M | -465.74M | -335.81M |
הנתונים מוצגים ב-INR