Sapphire Foods India Ltd. (SAPPHIRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.63 | 0.92 | 0.82 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.42 | 0.71 | 0.60 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.94 | 1.11 | 1.01 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 90.43 | 36.27 | 31.05 | 16.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.51B | -15.29B | -12.22B | -11.37B | -8.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.34 | 2.18 | 2.12 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 3.73 | 3.74 | 4.13 | 5.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.55 | 0.66 | 12.11 | 1.37 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.35 | 47.70 | 43.75 | 39.75 | 32.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.85 | 2.59 | 2.16 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.58% | 41.92% | 34.33% | 34.88% | 54.38% |
| שיעור EBIT | 3.35% | 2.61% | 3.92% | 6.55% | 8.59% |
| שיעור EBITDA | 15.21% | 15.15% | 16.54% | 19.07% | 20.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 2.61% | 46.93% | 5.32% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.14% | -1.19% | 0.80% | 2.69% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.14% | -1.02% | 0.67% | 2.04% | 10.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | -1.02% | 0.58% | 2.00% | 10.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.55% | 85.74% | 83.22% | 75.54% | 215.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.70% | -45.74% | 1.71% | 50.64% | 65.42% |
| תשואה על הנכסים | -0.14% | -0.98% | 0.63% | 1.86% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.35% | -2.30% | 1.38% | 3.94% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 3.00% | 52.37% | 5.76% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.19% | 2.45% | 36.00% | 4.07% | 7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | -1.07% | 0.68% | 2.03% | 9.86% |
| תשואת רווחים | -0.08% | -0.66% | 0.20% | 0.52% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 77.77 | 89.32 | 78.82 | 59.85 | 76.84 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 6.40 | 7.80 | 7.32 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 15.84 | 16.16 | 19.79 | 17.44 | 10.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.33 | 1.33 | 1.28 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.88 | -26.56 | -49.16 | -42.43 | 44.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.84 | -30.37 | -23.70 | -22.84 | -36.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.69 | 4.09 | 4.63 | 6.10 | 4.75 |
| ימי מלאי | 23.05 | 22.58 | 18.44 | 20.93 | 35.07 |
| ימי אשראי מספקים | 63.58 | 57.03 | 46.78 | 49.87 | 76.63 |
| מחזור תפעולי | 27.74 | 26.67 | 23.07 | 27.03 | 39.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.60 | 15.70 | 15.83 | 14.10 | 11.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.92 | 5.80 | 7.58 | 2.00 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.68 | 9.90 | 8.25 | 12.10 | 12.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.37 | 0.48 | 0.14 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.59 | 1.92 | 1.17 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.59 | 1.92 | 1.17 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | 3.86% | 2.58% | 0.62% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,358.70 | -151.94 | 489.25 | 192.80 | 33.25 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.55 | 3.27 | 3.92 | 3.42 |
| מכפיל הון | 4.56 | 3.49 | 6.74 | 7.60 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.10 | 25.92 | 38.74 | 160.02 | -3,326.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.14 | 9.58 | 18.54 | 22.69 | 20.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | 0.57 | -7.66 | -2.49 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 3.49 | 6.74 | 7.60 | 6.18 |
| מכפיל שווי חברה | 15.20 | 13.10 | 22.35 | 22.74 | 18.88 |
| שווי חברה | 78.26B | 62.05B | 106.53B | 112.48B | 86.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.20 | 13.10 | 22.35 | 22.74 | 18.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 1.99 | 3.70 | 4.34 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.32 | 33.12 | 43.82 | 176.78 | -3,720.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.88 | 12.24 | 20.97 | 25.07 | 22.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.78 | 34.38 | 36.43 | 34.74 | 32.21 |
| הון עצמי למניה | 43.61 | 43.07 | 43.57 | 42.08 | 39.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.26 | -1.15 |
| הכנסות למניה | 105.33 | 96.80 | 89.81 | 81.53 | 71.14 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.99 | 0.60 | 1.66 | 7.33 |
| נטל מס | 1.06 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 2.15 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.46 | 0.21 | 0.41 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -11.84 | -15.87 | 26.39 | 6.42 | 3.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR