דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sapphire Foods India Ltd. (SAPPHIRE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.07B5.08B4.49B3.82B3.95B
רווח נקי-319.45M192.53M699.09M1.08B513.85M
פחת והפחתות3.92B3.64B3.24B2.64B2.14B
מס הכנסה נדחה000-50.10M-189.73M
תגמול מבוסס מניות159.85M135.50M174.38M169.21M387.88M
שינוי בהון החוזר228.82M186.71M-317.49M-669.41M591.54M
יתרת לקוחות16.21M-20.61M-164.36M-38.78M-62.96M
מלאי-155.90M20.95M21.82M-341.40M-237.08M
יתרת ספקים362.38M122.97M136.97M178.76M551.44M
הון חוזר אחר6.13M63.40M-311.92M-467.99M340.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.08B926.12M692.56M642.53M510.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.33B-3.37B-1.87B-2.04B-6.92B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-2.65B-3.85B-3.84B-2.85B
רכישות, נטו13.67M17.94M0150.04M4.08B
רכישת השקעות-6.55B-7.60B-4.20B-12.11B-9.46B
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.35B6.77B6.03B13.02B5.38B
פעילויות השקעה אחרות-3.15B95.79M152.69M746.21M-4.06B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.60B-2.11B-2.12B-1.95B3.13B
פירעון חוב-101.54M-1.22B-208.95M-192.32M-176.21M
הנפקת מניות רגילות0226.96M82.65M04.69B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.50B-1.12B-2.00B-1.76B-1.38B
יתרת מזומנים בסוף התקופה681.08M516.38M910.20M416.72M582.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-40.28M0000
שינוי נטו במזומנים98.39M-393.82M493.48M-165.78M162.34M
מזומנים בתחילת התקופה582.69M910.20M416.72M582.50M420.16M
מזומנים בסוף התקופה681.08M516.38M910.20M416.72M582.50M
תזרים מזומנים חופשי1.87B2.43B636.27M-23.32M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.07B5.08B4.49B3.82B3.95B
הוצאות הוניות-3.20B-2.65B-3.85B-3.84B-2.85B

הנתונים מוצגים ב-INR

Sapphire Foods India Ltd. - תזרים מזומנים