Sanathan Textiles Limited (SANATHAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.07 | — | — |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.54 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.12 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.16 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 2.63 | 1.02 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.63B | -8.63B | -13.16B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.81 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.45 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.40 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 2.52 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.53 | 0.83 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 769.44 | 769.44 | 2.00 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.39 | 0.49 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.02 | 144.02 | 190.42 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.76 | 3.76 | 4.42 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.53% | 12.53% | 24.38% | — | — |
| שיעור EBIT | 7.99% | 7.99% | 5.53% | — | — |
| שיעור EBITDA | 9.55% | 9.55% | 7.97% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.66% | 7.66% | 5.02% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 7.38% | 3.01% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 5.47% | 5.47% | 2.03% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.47% | 5.47% | 2.03% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 74.13% | 67.38% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.33% | 96.33% | 60.03% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 4.55% | 1.64% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 8.87% | 8.87% | 4.13% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 7.87% | 5.82% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 5.55% | 3.67% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.55% | 4.55% | 1.64% | — | — |
| תשואת רווחים | 5.83% | 5.83% | 2.54% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.60 | 19.60 | 17.56 | — | — |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.26 | 2.64 | — | — |
| מחזור מלאי | 6.85 | 6.85 | 3.81 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.11 | 1.24 | — | — |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.81 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.99 | 9.99 | 26.92 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 2.48 | 2.48 | -21.52 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 18.63 | 18.63 | 20.78 | — | — |
| ימי מלאי | 53.30 | 53.30 | 95.88 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 69.44 | 69.44 | 138.19 | — | — |
| מחזור תפעולי | 71.92 | 71.92 | 116.67 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.91 | 50.91 | 27.01 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.80 | -1.80 | -45.75 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 2.22 | 72.77 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -1.69 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.95 | 22.95 | 0.37 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.95 | 22.95 | 0.37 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.15 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.06 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.49% | -0.49% | -12.70% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.15 | 17.15 | 39.32 | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.94 | 0.80 | — | — |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.52 | 1.62 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -203.27 | -203.27 | -7.87 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 7.18 | 13.33 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.50 | -0.69 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.52 | 1.62 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 13.58 | 13.58 | 14.43 | — | — |
| שווי חברה | 38.05B | 38.05B | 43.84B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.58 | 13.58 | 14.43 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.30 | 1.15 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -281.08 | -281.08 | -11.35 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 9.92 | 19.22 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 239.66 | 239.66 | 221.37 | — | — |
| הון עצמי למניה | 240.11 | 240.11 | 221.70 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.33 | — | — |
| הכנסות למניה | 389.65 | 389.65 | 451.33 | — | — |
| רווח נקי למניה | 21.31 | 21.31 | 9.16 | — | — |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.67 | — | — |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.54 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.19 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.66 | 2.95 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR