Sanathan Textiles Limited (SANATHAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83B | 2.28B | 1.72B | 3.62B | 2.95B |
| רווח נקי | 2.31B | 773.50M | 1.89B | 2.09B | 4.79B |
| פחת והפחתות | 454.30M | 931.00M | 441.10M | 434.86M | 421.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.90M | 6.40M | 7.60M | 9.69M | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | 8.63M | 766.70M | -145.50M | 1.45B | -1.36B |
| יתרת לקוחות | -2.49M | -673.10M | 179.80M | -16.08M | -71.74M |
| מלאי | 3.22M | -3.83B | -56.90M | 387.76M | -1.44B |
| יתרת ספקים | 6.19M | 7.04B | 602.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 145.90M | -1.77B | -870.60M | 1.07B | 153.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | -190.00M | -473.70M | -362.09M | -914.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75B | -6.37B | -2.49B | -2.35B | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.03M | -6.14B | -2.16B | -2.14B | -425.03M |
| רכישות, נטו | 28.06K | 278.20M | 28.20M | 0 | -134.90M |
| רכישת השקעות | -3.51M | 0 | -570.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.11M | 8.00M | 216.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.59B | -509.70M | 0 | -213.64M | -581.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65B | 3.88B | 975.80M | -1.26B | -1.99B |
| פירעון חוב | 7.04B | 3.95B | 975.80M | -1.04B | -1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.44B | -63.00M | 0 | -224.22M | -324.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.90M | 1.69B | 303.80M | 90.20M | 79.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.56B | -3.60M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.60M | 1.36B | 205.50M | 10.92M | -186.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.30M | 335.00M | 98.30M | 79.28M | 265.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.90M | 1.69B | 303.80M | 90.20M | 79.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.36M | -3.86B | -440.30M | 1.49B | 2.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83B | 2.28B | 1.72B | 3.62B | 2.95B |
| הוצאות הוניות | -167.03M | -6.14B | -2.16B | -2.14B | -425.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR