Sampann Utpadan India Ltd (SAMPANN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.01 | 1.73 | 1.14 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.46 | 1.26 | 0.73 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.06 | 0.01 | 0.19 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.10 | 0.02 | 0.32 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -478.26M | -527.69M | -700.57M | -831.95M | -755.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.64 | 0.78 | 0.89 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.11 | 5.32 | 18.81 | 14.78 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.84 | 0.95 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.63 | 0.82 | 0.94 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.30 | 6.78 | 21.25 | 16.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.42 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.83 | 2.84 | -6.61 | -0.12 | -1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.75 | 0.85 | 1.12 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.09 | 20.86 | 23.87 | 24.15 | 22.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.62 | 4.96 | 7.88 | 18.86 | 25.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.28% | 20.17% | 10.74% | 18.84% | 17.67% |
| שיעור EBIT | 7.30% | 9.44% | 6.90% | 0.17% | -2.19% |
| שיעור EBITDA | 11.29% | 13.60% | 13.07% | 7.19% | 6.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 8.77% | -7.27% | -0.17% | -2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 6.35% | 5.80% | -1.24% | -3.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.76% | 4.29% | -1.21% | -2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.76% | 4.29% | -1.21% | -2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 74.83% | 73.94% | 98.12% | 75.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.97% | 72.49% | -79.88% | 707.82% | 132.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 4.50% | 3.25% | -0.79% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.53% | 14.86% | 22.05% | -16.82% | -27.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 10.03% | -6.57% | -0.14% | -1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 6.58% | -4.36% | -0.12% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 4.51% | 3.25% | -0.79% | -1.69% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 5.31% | 3.53% | -1.00% | -3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 8.87 | 4.02 | 5.67 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 12.97 | 16.70 | 10.92 | 8.59 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 8.25 | 8.03 | 8.93 | 7.48 | 9.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.65 | 1.26 | 0.99 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.76 | 0.65 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 7.03 | 10.84 | 17.53 | 12.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.75 | 64.73 | 98.29 | 70.76 | 77.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.66 | 41.13 | 90.87 | 64.42 | 71.44 |
| ימי מלאי | 44.24 | 45.46 | 40.86 | 48.83 | 38.13 |
| ימי אשראי מספקים | 28.15 | 21.86 | 33.44 | 42.49 | 32.26 |
| מחזור תפעולי | 88.90 | 86.59 | 131.73 | 113.25 | 109.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.89 | -0.35 | 0.07 | 0.88 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.20 | -4.19 | -1.72 | -1.97 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 3.84 | 1.78 | 2.85 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 11.99 | -25.95 | -2.23 | 5.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.14 | -0.09 | 0.04 | 0.31 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.14 | -0.09 | 0.04 | 0.31 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.04% | -15.84% | -6.20% | -9.21% | -8.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.93 | 18.91 | 28.29 | -99.91 | -30.60 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.90 | 1.22 | 1.21 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.80 | 6.24 | 16.81 | 8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.07 | -6.31 | -16.13 | -10.86 | -11.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.87 | -75.67 | 418.51 | 24.18 | -65.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.44 | -0.05 | 2.05 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.80 | 6.24 | 16.81 | 8.56 |
| מכפיל שווי חברה | 12.57 | 11.55 | 17.18 | 35.73 | 39.50 |
| שווי חברה | 2.15B | 2.24B | 2.08B | 1.84B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.57 | 11.55 | 17.18 | 35.73 | 39.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.57 | 2.25 | 2.57 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.02 | -11.06 | -29.80 | -23.00 | -32.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.27 | -132.62 | 773.23 | 51.21 | -179.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.75 | 9.43 | 4.41 | 1.24 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 9.78 | 9.46 | 4.44 | 1.27 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 31.07 | 29.54 | 22.81 | 17.59 | 14.22 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.40 | 0.98 | -0.21 | -0.41 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.98 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.67 | 0.84 | -7.30 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.51 | -0.19 | -0.10 | -4.05 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-INR