Sampann Utpadan India Ltd (SAMPANN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90M | 2.69M | 35.86M | -7.84M | 25.13M |
| רווח נקי | 90.64M | -27.35M | -8.84M | -22.44M | -40.92M |
| פחת והפחתות | 59.41M | 57.10M | 50.19M | 48.25M | 44.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -181.78M | -119.70M | -15.01M | -42.64M | -12.31M |
| יתרת לקוחות | -116.79M | -104.40M | -3.12M | -820.73K | 3.91M |
| מלאי | -67.09M | -22.96M | -38.91M | -48.90M | -36.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.11M | 7.66M | 27.01M | 7.08M | 20.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.82M | 92.64M | 9.53M | 8.99M | 33.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.76M | -66.09M | -105.90M | -34.91M | -67.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.66M | -72.48M | -115.73M | -35.22M | -67.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -282.60K | 0 | 0 | -477.13K | -671.67K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.97M | 9.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 182.52K | 4.43M | 587.50K | 786.54K | 785.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.71M | 67.33M | 69.84M | 42.78M | 53.42M |
| פירעון חוב | 4.24M | -11.55M | 79.89M | 52.55M | 86.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 208.49M | 88.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.01M | -10.11M | -10.05M | -9.76M | -33.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 932.12K | 4.88M | 945.80K | 1.14M | 1.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.95M | 3.93M | -199.00K | 28.98K | 11.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.88M | 945.80K | 1.14M | 1.12M | -9.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 932.12K | 4.88M | 945.80K | 1.14M | 1.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -202.56M | -69.79M | -79.87M | -43.06M | -42.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90M | 2.69M | 35.86M | -7.84M | 25.13M |
| הוצאות הוניות | -185.66M | -72.48M | -115.73M | -35.22M | -67.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR