Sammaan Capital Ltd (SAMMAANCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6,309.77 | 0.60 | 4,791.12 | 1,047.49 |
| יחס מהיר | 0 | 6,309.77 | 0.60 | 4,791.12 | -1,248.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 6,299.09 | 0.52 | 1,464.95 | 1,482.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | -0.13 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5,210.98 | 0.96 | 1,021.96 | 1,133.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.04 | 0.37 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 189.91B | -442.73B | -429.34B | -388.05B | -538.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.70 | 0.61 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.73 | 1.96 | 2.45 | 3.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.73 | 0.61 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.91 | 3.22 | 3.69 | 4.32 |
| יחס כיסוי חוב | -3.75 | -1.34 | -0.04 | 0.28 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.10 | -0.23 | -2.25 | 1.00 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.24 | 5.60 | 5.12 | 11.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.28 | 701.33 | 650.46 | 949.46 | 1,149.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.70 | -38.56 | 13.72 | 6.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.26% | 98.92% | 46.33% | 39.50% | 36.36% |
| שיעור EBIT | -126.16% | -107.25% | -15.06% | 46.42% | 82.55% |
| שיעור EBITDA | -124.64% | -106.18% | -13.89% | 47.67% | 83.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.83% | -14.83% | -41.41% | 21.88% | 18.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -155.55% | -107.25% | -33.49% | 24.47% | 18.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -126.09% | -87.23% | -25.48% | 18.02% | 13.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -126.09% | -87.23% | -25.48% | 18.06% | 13.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.06% | 81.33% | 76.09% | 73.66% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 558.87% | 723.19% | 80.88% | 111.82% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -9.62% | -2.58% | 1.66% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.98% | -37.62% | -8.28% | 6.14% | 6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.64% | -4.81% | 2.02% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.33% | -3.22% | 1.34% | 11.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -9.63% | -2.58% | 1.66% | 1.51% |
| תשואת רווחים | -52.22% | -58.67% | -23.85% | 12.83% | 25.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 440.81 | 511.75 | 435.57 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 160.78 | 1,993.07 | 1,349.91 | 1,528.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 25.78 | 19.88 | 25.43 | 24.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 2.25 | 1.32 | 0.74 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -1.44 | 0.53 | 0.57 | 672.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.83 | 0.71 | 0.84 | 124.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.27 | 0.18 | 0.27 | 0.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.83 | 0.71 | 0.84 | 672.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -111.32 | 129.58 | 58.64 | 79.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -112.05 | 128.76 | 57.52 | 78.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -151.95 | 43.71 | 26.24 | 80.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -152.75 | 158.88 | 52.58 | 81.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.11 | 1.24 | 0.46 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -74.94% | 115.04% | 31.99% | 90.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -1.70 | -4.19 | 7.79 | 3.86 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.49 | 1.07 | 1.40 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.64 | 0.35 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.33 | 0.87 | 3.13 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.34 | 0.86 | 3.07 | 1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 1.34 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.64 | 0.35 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -1.87 | -6.10 | -46.25 | 16.67 | 7.27 |
| שווי חברה | 133.75B | 530.71B | 455.69B | 535.33B | 515.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.87 | -6.10 | -46.25 | 16.67 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 6.48 | 6.42 | 7.94 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.82 | 5.23 | 17.68 | 13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.85 | 5.20 | 17.35 | 12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.02 | 232.89 | 321.86 | 375.51 | 343.59 |
| הון עצמי למניה | 160.02 | 233.17 | 322.36 | 376.04 | 345.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 48.35 | 100.56 | 104.78 | 128.03 | 168.67 |
| רווח נקי למניה | -60.97 | -87.72 | -26.70 | 23.07 | 22.47 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.00 | 2.22 | 0.53 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.27 | -4.85 | 2.54 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR