Sammaan Capital Ltd (SAMMAANCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.67B | 87.72B | 1.40B | 40.01B | 6.57B |
| רווח נקי | -71.45B | -18.07B | 12.17B | 16.06B | 15.56B |
| פחת והפחתות | 884.30M | 830.30M | 846.20M | 855.70M | 773.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 18.79B | 26.08B |
| תגמול מבוסס מניות | 636.60M | 1.40B | 221.00M | -26.20M | -91.20M |
| שינוי בהון החוזר | -54.97B | 35.21B | -37.26B | 27.32B | -2.98B |
| יתרת לקוחות | -31.07B | 27.56B | -19.80B | -9.14B | 320.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -23.90B | 7.65B | -17.46B | 10.01B | -39.78B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 26.45B | 36.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.22B | 68.35B | 25.42B | -23.00B | -32.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 611.00M | -55.78B | 10.42B | 8.84B | 16.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -552.10M | -587.00M | -493.60M | -200.40M |
| רכישות, נטו | 133.50M | 0 | 72.40M | 79.30M | 281.60M |
| רכישת השקעות | -17.63B | 0 | -6.66B | -6.51B | -11.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.44B | 11.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.11B | -55.23B | 17.59B | 9.34B | 16.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.84B | -23.73B | -23.83B | -91.42B | -74.44B |
| פירעון חוב | 91.17B | -46.08B | -34.63B | -87.71B | -71.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 56.27B | 37.77B | 16.00B | 10.20M | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.10M | -1.45B | -589.30M | -6.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -600.50M | -13.97B | -4.60B | -3.71B | -3.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.60B | 33.50B | 25.29B | 37.29B | 79.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.48B | 0 | 1.11B | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.25B | 8.21B | -10.90B | -42.57B | -51.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.35B | 25.29B | 37.29B | 79.86B | 131.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.60B | 33.50B | 25.29B | 37.29B | 79.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -91.26B | 87.16B | 30.28B | 39.52B | 6.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.67B | 87.72B | 1.40B | 40.01B | 6.57B |
| הוצאות הוניות | -593.60M | -552.10M | -587.00M | -493.60M | -200.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR