Samhi Hotels Limited (SAMHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.81 | 0.59 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0 | 0.80 | 0.58 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.29 | 0.08 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.43 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.29 | 0.92 | 0.53 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.86B | -18.36B | -23.20B | -21.25B | -31.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.42 | 0.61 | 0.62 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.85 | 1.97 | 2.04 | 55.66 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.46 | 0.66 | 0.67 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.41 | 0.63 | 0.60 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.04 | 3.21 | 3.32 | 63.87 |
| יחס כיסוי חוב | 5.43 | 2.35 | 1.09 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.78 | 1.26 | 0.45 | 0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.11 | 103.11 | 112.97 | 154.31 | 163.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.97 | 5.37 | 10.09 | 10.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.67% | 66.17% | 66.33% | 41.95% | 75.85% |
| שיעור EBIT | 33.90% | 35.54% | 25.61% | 8.77% | 24.85% |
| שיעור EBITDA | 43.94% | 45.69% | 35.95% | 20.61% | 37.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.25% | 24.42% | 25.59% | 16.16% | 66.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.81% | 21.84% | 5.37% | -25.50% | -45.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.35% | 40.31% | 7.57% | -24.51% | -45.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.89% | 45.84% | 7.57% | -24.51% | -45.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.41% | 184.59% | 140.94% | 96.10% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.93% | 89.44% | 20.98% | -157.80% | -68.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.29% | 2.33% | -6.81% | -9.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.93% | 23.05% | 7.49% | -22.59% | -618.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.54% | 8.72% | 5.71% | 19.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.15% | 8.27% | 4.60% | 15.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.81% | 2.72% | -7.85% | -11.03% |
| תשואת רווחים | 15.00% | 19.98% | 2.61% | -6.98% | -10.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.49 | 14.17 | 299.09 | 14.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.33 | 3.99 | 4.38 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 102.65 | 91.66 | 137.57 | 34.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.37 | -11.16 | -3.78 | -1.66 | -1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -59.94 | -61.82 | -79.46 | -318.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.86 | 25.76 | 1.22 | 25.80 |
| ימי מלאי | 0 | 3.56 | 3.98 | 2.65 | 10.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 84.36 | 91.56 | 83.33 | 354.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 24.42 | 29.74 | 3.87 | 36.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.46 | 13.13 | 6.91 | 17.18 | 9.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.20 | -3.97 | 0.64 | 14.80 | 9.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.26 | 17.10 | 6.27 | 2.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.30 | 0.09 | 0.86 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 0.77 | 1.10 | 7.24 | 29.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 0.77 | 1.10 | 7.24 | 29.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.29 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.11% | -3.10% | 0.43% | 7.05% | 6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 5.00 | 38.47 | -14.32 | -9.23 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.02 | 2.89 | 3.51 | 4.23 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.15 | 2.86 | 3.23 | 57.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.31 | -32.27 | 233.73 | 14.19 | 14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.29 | 9.76 | 21.59 | 12.23 | 14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.30 | 2.59 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.15 | 2.86 | 3.23 | 57.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 7.39 | 13.42 | 27.11 | 21.56 |
| שווי חברה | 33.63B | 42.13B | 54.53B | 53.50B | 60.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 7.39 | 13.42 | 27.11 | 21.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 3.38 | 4.83 | 5.59 | 8.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.31 | -54.01 | 389.75 | 22.60 | 28.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31 | 16.33 | 36.01 | 19.48 | 27.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.93 | 89.57 | 28.05 | 36.45 | -17.00 |
| הון עצמי למניה | 102.93 | 111.10 | 52.13 | 64.94 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.06 | -1.10 | -0.41 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 57.66 | 63.53 | 51.58 | 59.86 | 33.87 |
| רווח נקי למניה | 22.69 | 25.61 | 3.90 | -14.67 | -15.53 |
| נטל מס | 1.80 | 1.85 | 1.41 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.61 | 0.21 | -2.91 | -1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.51 | 1.77 | -1.13 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR