Samhi Hotels Limited (SAMHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 1.51B | 2.75B | 2.17B | 263.10M |
| רווח נקי | 5.08B | 855.00M | -2.44B | -3.39B | -4.43B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.17B | 1.14B | 962.77M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 459.51M | 26.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.39M | -731.39M | -329.67M | -383.90M | 147.38M |
| יתרת לקוחות | -70.42M | -84.48M | 51.39M | -295.54M | -88.84M |
| מלאי | 390.00K | -680.00K | 8.33M | -7.64M | 3.64M |
| יתרת ספקים | 12.81M | -271.89M | -408.35M | 0 | 296.81M |
| הון חוזר אחר | -168.17M | -374.34M | 3.92M | -80.72M | -64.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.55B | 222.55M | 3.92B | 4.96B | 3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05B | -2.68B | -569.48M | 683.93M | -25.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36B | -1.37B | -379.40M | -74.59M | -3.88M |
| רכישות, נטו | 1.35B | -1.62B | -15.01M | 0 | 3.90M |
| רכישת השקעות | -4.87B | -1.23B | -3.59B | 0 | -3.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.83B | 1.55B | 3.31B | 0 | 3.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 101.16M | 758.52M | 38.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 424.73M | 310.97M | -2.12B | -3.19B | -174.44M |
| פירעון חוב | -4.15B | 408.01M | -6.74B | 258.48M | 3.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.79B | 7.88M | 11.44B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -218.90M | -104.92M | -6.82B | -3.45B | -3.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 633.76M | 1.32B | 1.19B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 351.07M | 234.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31B | -616.90M | 138.19M | -328.49M | 63.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.71M | 1.32B | 1.19B | 1.51B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 633.76M | 1.32B | 1.19B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -779.92M | 139.91M | 2.37B | 2.10B | 259.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 1.51B | 2.75B | 2.17B | 263.10M |
| הוצאות הוניות | -3.36B | -1.37B | -379.40M | -74.59M | -3.88M |
הנתונים מוצגים ב-INR