Safari Industries (India) Limited (SAFARI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.79 | 3.15 | 3.56 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.41 | 1.88 | 2.40 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.72 | 0.55 | 0.71 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.21 | 0.94 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.95 | 8.11 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.28B | 5.73B | 5.02B | 5.03B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.38 | 1.39 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 5.12 | 28.69 | 8.92 | 6.54 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.34 | 23.25 | 78.08 | 57.69 | 20.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.01 | 25.57 | 27.29 | 32.69 | 31.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | 0.37 | 0.50 | 0.37 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.38% | 36.64% | 45.68% | 46.98% | 42.47% |
| שיעור EBIT | 9.59% | 10.99% | 9.37% | 15.42% | 14.28% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 14.44% | 12.70% | 18.80% | 17.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.31% | 9.78% | 38.96% | 35.35% | 13.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.16% | 10.57% | 10.47% | 14.84% | 13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 8.20% | 8.06% | 11.34% | 10.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | 8.20% | 8.06% | 11.34% | 10.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.49% | 77.54% | 76.95% | 76.40% | 75.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.16% | 108.08% | 26.88% | 41.99% | 98.75% |
| תשואה על הנכסים | 9.54% | 11.60% | 10.82% | 15.37% | 16.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.87% | 15.05% | 14.98% | 21.35% | 29.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.94% | 16.58% | 66.17% | 60.03% | 33.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 12.56% | 49.13% | 43.13% | 22.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.55% | 11.62% | 10.83% | 15.38% | 16.73% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 2.39% | 1.50% | 2.01% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 7.84 | 7.29 | 9.37 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 7.69 | 4.81 | 5.40 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 3.93 | 2.75 | 3.05 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.50 | 4.17 | 5.29 | 6.60 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.42 | 1.34 | 1.36 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 3.25 | 2.99 | 3.47 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.87 | 92.01 | 107.10 | 91.00 | 108.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.39 | 46.56 | 50.04 | 38.94 | 56.54 |
| ימי מלאי | 100.68 | 92.89 | 132.91 | 119.64 | 139.45 |
| ימי אשראי מספקים | 72.20 | 47.44 | 75.86 | 67.58 | 87.16 |
| מחזור תפעולי | 170.07 | 139.45 | 182.96 | 158.58 | 195.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.91 | 11.70 | 45.53 | 10.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.52 | -17.99 | 22.18 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.39 | 29.70 | 23.35 | 10.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -1.54 | 0.49 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 0.36 | 1.78 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 0.39 | 1.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | 0.46 | 1.48 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.71% | -0.93% | 1.21% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.36 | 41.76 | 66.43 | 49.81 | 38.82 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.42 | 5.37 | 5.65 | 4.01 |
| מכפיל הון | 5.49 | 6.28 | 9.98 | 10.63 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 58.36 | -107.94 | 82.86 | 14,235.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.78 | 165.94 | 40.37 | 95.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.23 | 2.43 | -3.20 | 1.25 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 6.28 | 9.98 | 10.63 | 11.41 |
| מכפיל שווי חברה | 23.04 | 24.07 | 42.78 | 30.42 | 24.20 |
| שווי חברה | 64.59B | 71.13B | 96.25B | 88.64B | 49.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.04 | 24.07 | 42.78 | 30.42 | 24.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 3.47 | 5.43 | 5.72 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 59.26 | -109.23 | 83.87 | 14,635.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.34 | 167.92 | 40.86 | 98.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 243.81 | 227.28 | 194.47 | 172.60 | 89.68 |
| הון עצמי למניה | 244.25 | 227.71 | 194.71 | 172.84 | 89.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 440.29 | 418.17 | 361.76 | 325.43 | 255.57 |
| רווח נקי למניה | 31.65 | 34.27 | 29.16 | 36.90 | 26.38 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.27 | 0.15 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 0.40 | 1.23 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR