Sadbhav Infrastructure Project Ltd. (SADBHIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27B | 3.81B | 12.65B | 16.43B | -1.95B |
| רווח נקי | -198.68M | -749.83M | -5.43B | -3.86B | -375.64M |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.18B | 1.01B | 864.98M | 976.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.95B | 1.74B | 8.65B | 12.06B | -11.67B |
| יתרת לקוחות | 5.61B | 918.99M | 10.58B | 11.90B | -2.13B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 10.00K |
| יתרת ספקים | -351.28M | -66.41M | -910.44M | -2.20B | -1.74B |
| הון חוזר אחר | -302.74M | 886.93M | -1.02B | 2.35B | -7.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16B | 1.65B | 8.42B | 7.37B | 9.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -3.04B | -289.59M | -1.91B | 10.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -901.31M | -1.98B | -14.18M | -573.78M | -14.49B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -60.14M | 14.49B |
| רכישת השקעות | -31.77M | -128.99M | -391.31M | 573.78M | -423.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.46M | 895.95M | 4.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.86M | -936.45M | 102.44M | -2.74B | 6.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.93B | -854.04M | -12.46B | -15.28B | -8.69B |
| פירעון חוב | -5.93B | -854.04M | -7.89B | -9.81B | -986.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.57B | -5.47B | -7.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 721.89M | 458.47M | 366.49M | 462.09M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 206.48M | 174.70M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 438.12M | 91.98M | -95.60M | -750.03M | 232.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.77M | 366.49M | 462.09M | 1.21B | 980.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 721.89M | 458.47M | 366.49M | 462.09M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.37B | 1.84B | 12.64B | 15.86B | -16.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27B | 3.81B | 12.65B | 16.43B | -1.95B |
| הוצאות הוניות | -901.31M | -1.98B | -14.18M | -573.78M | -14.49B |
הנתונים מוצגים ב-INR