Sadbhav Engineering Limited (SADBHAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16B | 664.37M | 11.54B | 17.66B | -30.95B |
| רווח נקי | 263.13M | -1.89B | -7.95B | -7.13B | -7.35B |
| פחת והפחתות | 1.39B | 1.27B | 1.27B | 1.31B | 1.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01B | -1.74B | 11.06B | 10.97B | -33.27B |
| יתרת לקוחות | 3.55B | -6.75M | 9.73B | -5.07B | -1.88B |
| מלאי | 25.34M | 26.11M | 267.92M | 528.20M | 316.12M |
| יתרת ספקים | -587.56M | 354.50M | -1.42B | 1.17B | -2.65B |
| הון חוזר אחר | -1.98B | -2.12B | 2.48B | 14.34B | -29.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50B | 3.03B | 7.16B | 12.52B | 8.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -958.26M | 117.88M | 717.55M | 318.26M | 52.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -723.38M | 0 | -92.26M | -662.31M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 282.90M | 0 | 761.72M | 37.56B |
| רכישת השקעות | -235.51M | -70.85M | 0 | -162.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00K | 0 | 13.71M | 544.05M | 5.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | 633.00K | -94.17M | 796.09M | -162.60M | 9.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.84B | -763.86M | -12.83B | -18.48B | -21.07B |
| פירעון חוב | -3.84B | -759.06M | -8.76B | -10.06B | -13.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -627.00K | -4.80M | -4.07B | -8.42B | -7.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 637.99M | 412.58M | 1.07B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 442.46M | 183.01M | 0 | 0 | -506.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 808.19M | 201.39M | -573.72M | -500.64M | 492.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.05M | 436.60M | 986.30M | 1.57B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 637.99M | 412.58M | 1.07B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.44B | 0 | 11.44B | 17.00B | -30.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16B | 664.37M | 11.54B | 17.66B | -30.95B |
| הוצאות הוניות | -723.38M | -664.37M | -92.26M | -662.31M | 30.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR