Ravinder Heights Ltd (RVHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.96M | -80.43M | -86.43M | 73.88M | 4.98M |
| רווח נקי | 488.91M | -33.26M | -21.52M | 45.76M | -1.75M |
| פחת והפחתות | 23.30M | 21.55M | 21.68M | 21.65M | 16.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.85M | -4.13M | -3.05M | 32.91M | 43.21M |
| יתרת לקוחות | -89.00K | 0 | 8.00K | 80.00K | 321.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 42.00M | -429.00K |
| יתרת ספקים | 2.43M | 24.00K | 553.00K | 21.00K | 1.13M |
| הון חוזר אחר | -116.19M | -4.16M | -3.62M | -9.19M | 42.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.61M | -64.59M | -83.54M | -26.44M | -53.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.63M | 112.35M | 90.24M | -81.08M | 78.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.56M | -4.20M | -5.96M | -31.40M | -98.47M |
| רכישות, נטו | 9.95M | 175.00K | 97.85M | 59.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -247.25M | -11.55M | -57.53M | -166.91M | -184.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.94M | 42.34M | 26.28M | 107.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.71M | 85.58M | 29.60M | -49.67M | 361.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11M | -2.90M | -11.07M | -4.31M | -2.30M |
| פירעון חוב | -1.11M | -490.00K | -8.40M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.63M | -1.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.41M | -2.67M | -4.31M | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 464.70M | 64.60M | 101.28M | 108.55M | 120.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 400.10M | 29.02M | -7.26M | -11.50M | 80.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.60M | 35.58M | 108.55M | 120.05M | 39.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 464.70M | 64.60M | 101.28M | 108.55M | 120.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.41M | -84.63M | -92.39M | 42.48M | -93.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.96M | -80.43M | -86.43M | 73.88M | 4.98M |
| הוצאות הוניות | -113.56M | -4.20M | -5.96M | -31.40M | -98.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR