Rushil Decor Ltd. (RUSHIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.96M | 1.08B | 409.18M | 1.15B | -66.85M |
| רווח נקי | 67.26M | 480.84M | 431.09M | 1.01B | 306.77M |
| פחת והפחתות | 343.10M | 300.08M | 292.71M | 259.84M | 243.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 162.28M | -19.31M | -740.72M | -230.47M | -817.10M |
| יתרת לקוחות | -104.36M | -222.06M | -466.18M | -373.46M | -250.38M |
| מלאי | -224.34M | -161.34M | -383.20M | -313.18M | -711.51M |
| יתרת ספקים | 466.96M | 520.52M | 390.09M | 440.55M | 76.90M |
| הון חוזר אחר | 24.02M | -156.44M | -281.42M | 15.62M | 67.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | 319.80M | 426.09M | 106.99M | 199.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.05M | -970.87M | -353.19M | -760.92M | -149.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -677.89M | -1.08B | -361.18M | -731.08M | -304.16M |
| רכישות, נטו | 14.38M | 24.04M | 0 | 811.00K | 188.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.46M | 87.98M | 7.98M | -30.65M | 154.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.31M | -108.54M | -56.14M | -387.99M | 205.55M |
| פירעון חוב | -72.36M | -284.75M | -1.10B | -139.55M | 409.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 196.01M | 649.60M | 1.38B | 0 | 9.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.34M | -27.49M | -13.27M | -9.95M | -9.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.00M | -445.90M | -322.47M | -235.36M | -203.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.39M | 5.96M | 4.92M | 5.07M | 5.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44M | -62.89M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | -60.89M | -153.00K | -78.00K | -10.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.73M | 4.92M | 5.07M | 5.15M | 15.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.39M | 5.96M | 4.92M | 5.07M | 5.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.93M | -1.48M | 164.50M | 417.75M | -371.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.96M | 1.08B | 409.18M | 1.15B | -66.85M |
| הוצאות הוניות | -677.89M | -1.08B | -244.67M | -731.08M | -304.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR