Ruchira Papers Limited (RUCHIRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.98M | 919.40M | 412.51M | 619.29M | 349.73M |
| רווח נקי | 441.43M | 673.27M | 491.95M | 906.46M | 445.36M |
| פחת והפחתות | 177.82M | 170.49M | 147.99M | 152.77M | 144.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.86M | 12.16M | -226.87M | -225.06M | -210.19M |
| יתרת לקוחות | -103.21M | -13.08M | 47.26M | -140.71M | -44.05M |
| מלאי | -94.86M | 45.80M | -121.09M | 63.96M | -207.95M |
| יתרת ספקים | 82.83M | -68.61M | -29.71M | -87.18M | 37.44M |
| הון חוזר אחר | 90.38M | 48.05M | -123.32M | -61.12M | 4.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.59M | 63.48M | -561.00K | -214.88M | -30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45B | -1.14B | -255.56M | -360.03M | -255.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36B | -362.83M | -282.51M | -377.57M | -270.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 14.00K | 0 | 379.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 913.30M | -772.62M | 26.95M | 17.16M | 14.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 827.55M | 225.71M | -157.34M | -256.73M | -94.08M |
| פירעון חוב | 976.77M | 414.16M | 24.40M | -244.14M | -99.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 89.63M | 88.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.23M | -149.23M | -149.23M | -54.26M | -24.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -39.22M | -32.51M | -47.95M | -59.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 13.00M | 7.64M | 8.02M | 5.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.00M | 9.67M | -381.00K | 2.53M | -315.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00M | 3.33M | 8.02M | 5.49M | 5.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 13.00M | 7.64M | 8.02M | 5.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | 556.57M | 130.01M | 241.72M | 78.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.98M | 919.40M | 412.51M | 619.29M | 349.73M |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -362.83M | -282.51M | -377.57M | -270.89M |
הנתונים מוצגים ב-INR