Ruchi Infrastructure Limited (RUCHINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.39 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.37 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.60 | 0.23 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.28 | 0.59 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.40 | 0.32 | 1.19 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | -738.20M | -811.80M | -802.59M | -921.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.53 | 1.61 | 1.66 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 7.32 | 1.13 | 0.32 | 1.53 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 1.47 | 0.61 | 5.79 | 1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.59 | 0.50 | 0.34 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 2.85 | 4.22 | 5.03 | 6.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.00 | 2.98 | 2.57 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.09% | 100.00% | 47.16% | 77.39% | 88.30% |
| שיעור EBIT | 14.27% | 23.47% | 15.87% | 32.08% | 18.08% |
| שיעור EBITDA | 42.45% | 52.12% | 44.28% | 55.37% | 42.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.07% | 8.96% | 4.87% | 53.47% | 14.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.14% | 17.39% | 6.61% | 22.85% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | 16.35% | 2.88% | 21.95% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 16.35% | 2.88% | 21.95% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.18% | 93.98% | 43.52% | 96.09% | 45.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.29% | 194.16% | 135.92% | 42.73% | 29.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.14% | 0.53% | 4.39% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | 4.80% | 0.85% | 7.29% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.94% | 1.18% | 11.95% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.68% | 0.40% | 10.84% | 1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.31% | 0.55% | 4.63% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 7.75% | 0.97% | 5.08% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.25 | 5.22 | 3.59 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 28.29 | 20.94 | 64.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 385.50 | 21.87 | 60.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -3.13 | -4.50 | 7.64 | 12.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 35.62 | 57.91 | 101.03 | 113.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.62 | 69.86 | 101.77 | 113.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.95 | 16.69 | 6.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 12.90 | 17.43 | 5.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 35.62 | 70.81 | 118.46 | 119.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 1.07 | 0.94 | 0.92 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.62 | 0.16 | -0.17 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.45 | 0.77 | 1.09 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.58 | 0.17 | -0.18 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.10 | 2.38 | 1.21 | 0.85 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 2.38 | 1.21 | 0.85 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.86% | 15.05% | 2.23% | -1.30% | 9.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 12.91 | 102.67 | 19.69 | 130.23 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 2.11 | 2.96 | 4.32 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.62 | 0.87 | 1.44 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.77 | 6.64 | 44.93 | -76.99 | 10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 3.85 | 7.81 | 13.81 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | 0.04 | -1.20 | -0.03 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.62 | 0.87 | 1.44 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 6.05 | 9.66 | 10.37 | 10.10 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.93B | 2.50B | 3.67B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 6.05 | 9.66 | 10.37 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 3.15 | 4.28 | 5.74 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.77 | 9.93 | 65.00 | -102.29 | 18.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 5.76 | 11.30 | 18.35 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.83 | 6.16 | 7.73 | 8.10 | 7.50 |
| הון עצמי למניה | 8.83 | 6.67 | 8.41 | 8.88 | 8.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 1.96 | 2.47 | 2.95 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.32 | 0.07 | 0.65 | 0.06 |
| נטל מס | 0.87 | 0.94 | 0.44 | 0.96 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.74 | 0.42 | 0.71 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.62 | 0.42 | 0.23 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 3.35 | 13.14 | 1.43 | 8.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR