Ruchi Infrastructure Limited (RUCHINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.10M | 220.80M | 199.87M | 250.56M | 501.32M |
| רווח נקי | 100.00M | 16.80M | 140.17M | 27.95M | 513.21M |
| פחת והפחתות | 175.30M | 165.80M | 147.61M | 156.28M | 166.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.60M | 35.80M | -17.36M | 11.80M | 151.05M |
| יתרת לקוחות | 71.60M | 31.30M | -14.90M | 11.69M | 927.28M |
| מלאי | 800.00K | 3.60M | -2.50M | 875.00K | -940.00K |
| יתרת ספקים | 28.20M | 900.00K | 9.90M | -790.00K | -775.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -9.86M | 24.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.80M | 2.40M | -70.54M | 54.53M | -329.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.80M | -281.80M | 25.03M | -171.51M | -90.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.80M | -182.40M | -235.73M | -100.96M | -112.48M |
| רכישות, נטו | 60.00M | 7.40M | -34.00K | 0 | -2.22M |
| רכישת השקעות | -89.00M | -129.60M | -1.06M | -88.05M | -8.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 79.35M | -1.36M | 2.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.00M | 22.80M | 182.49M | 18.86M | 30.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.40M | -19.20M | -233.02M | -141.85M | -283.13M |
| פירעון חוב | -94.90M | -91.00M | -239.41M | -211.76M | -167.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 85.60M | 72.38M | 159.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.50M | -13.80M | -66.01M | -89.15M | -115.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.10M | 180.40M | 123.85M | 131.97M | 194.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.96M | 136.75M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 167.86M | 56.55M | -8.12M | -62.80M | 128.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.25M | 123.85M | 131.97M | 194.76M | 66.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.10M | 180.40M | 123.85M | 131.97M | 194.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.30M | 38.40M | -35.85M | 149.60M | 388.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 335.10M | 220.80M | 199.87M | 250.56M | 501.32M |
| הוצאות הוניות | -140.80M | -182.40M | -235.73M | -100.96M | -112.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR