Ruby Mills Limited (RUBYMILLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.10 | 2.90 | 3.43 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0 | 1.25 | 1.88 | 2.72 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | -0.47 | 0.62 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.57 | -1.02 | 1.20 | 3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.74B | -3.29B | -1.68B | 38.43M | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.56 | 0.52 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.80 | 1.63 | 1.46 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.44 | 1.50 | 1.40 | 1.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 3.30 | 7.18 | 8.99 | 9.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.55 | 0.51 | 0.32 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.30 | 117.05 | 99.68 | 65.22 | 73.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.90 | 4.57 | 2.89 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.89% | 49.21% | 52.18% | 27.43% | 65.40% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 19.09% | 24.11% | 25.82% | 18.16% |
| שיעור EBITDA | 24.58% | 25.91% | 28.77% | 29.40% | 20.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 14.19% | 14.04% | 18.22% | 15.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.90% | 14.78% | 22.15% | 24.26% | 16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.35% | 12.15% | 17.43% | 19.42% | 13.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.35% | 12.15% | 17.43% | 19.42% | 13.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.66% | 82.17% | 78.70% | 80.03% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.69% | 104.18% | 157.75% | 133.20% | 110.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.58% | 4.08% | 5.09% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 6.46% | 6.65% | 7.42% | 6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.57% | 3.56% | 5.26% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.62% | 2.70% | 4.00% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.58% | 4.10% | 5.12% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 6.44% | 6.61% | 6.79% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.30 | 8.88 | 11.06 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.68 | 3.72 | 7.43 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.11 | 1.41 | 2.89 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.78 | 2.00 | 2.07 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.82 | 2.71 | 1.38 | 1.55 | 7.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 138.92 | 201.20 | 110.07 | 155.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.96 | 41.12 | 33.01 | 48.64 |
| ימי מלאי | 0 | 173.02 | 258.18 | 126.20 | 208.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.07 | 98.09 | 49.15 | 101.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 216.98 | 299.30 | 159.21 | 257.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.96 | 18.86 | -11.27 | 14.94 | 37.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.03 | -14.53 | -17.70 | 6.81 | 35.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 33.39 | 6.44 | 8.13 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | -0.77 | 1.57 | 0.46 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.53 | 0.54 | -1.38 | 1.59 | 10.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.32 | 0.56 | -1.75 | 1.84 | 17.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.11 | 0.23 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.18 | -0.16 | 0.22 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -7.18% | -9.23% | 3.47% | 23.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.67 | 15.52 | 15.14 | 14.72 | 14.34 |
| מכפיל מכירות | 4.16 | 1.89 | 2.64 | 2.86 | 1.95 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.96 | -13.92 | -10.83 | 28.80 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.57 | 10.72 | -17.02 | 13.13 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.95 | 5.31 | -3.06 | 0.56 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 16.94 | 11.17 | 13.74 | 12.61 | 12.19 |
| שווי חברה | 15.84B | 10.38B | 9.60B | 8.51B | 6.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.94 | 11.17 | 13.74 | 12.61 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 2.90 | 3.95 | 3.71 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.96 | -21.37 | -16.23 | 37.36 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.57 | 16.47 | -25.49 | 17.03 | 5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 201.66 | 201.47 | 189.20 | 178.16 | 166.03 |
| הון עצמי למניה | 201.66 | 201.72 | 190.55 | 179.52 | 167.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 113.79 | 107.27 | 72.64 | 68.60 | 77.65 |
| רווח נקי למניה | 12.92 | 13.03 | 12.66 | 13.32 | 10.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.77 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | 1.45 | -0.89 | 1.12 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR