דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ruby Mills Limited (RUBYMILLS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.49M-376.43M499.57M1.25B950.06M
רווח נקי435.59M423.13M445.43M437.05M368.56M
פחת והפחתות244.83M113.22M83.98M86.93M91.34M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-73.99M-774.96M-55.27M794.39M451.53M
יתרת לקוחות-246.23M839.97M72.56M-59.21M-53.10M
מלאי-42.54M-245.26M-62.75M-150.01M-48.08M
יתרת ספקים77.67M76.39M-26.12M-12.42M78.73M
הון חוזר אחר137.12M-1.45B-38.96M1.02B473.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן24.05M-137.81M25.43M-68.85M38.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.12B-844.87M-775.33M4.67M210.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.12B-215.05M-271.85M-71.63M-136.45M
רכישות, נטו27.30M27.32M030.35M5.93M
רכישת השקעות-3.43B-2.69B-882.74M-1.38B-29.92M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.40B2.03B321.54M1.42B365.29M
פעילויות השקעה אחרות0057.72M1.00K5.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון525.07M1.09B-349.47M-478.44M-1.28B
פירעון חוב451.05M1.15B-271.67M-390.54M-1.16B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-58.52M-58.52M-41.80M-50.16M-12.54M
פעילויות מימון אחרות132.54M-6.08M-36.00M-37.75M-111.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה138.54M92.64M184.32M809.54M33.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים50.30M43.02M0-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים88.70M-92.36M-625.23M775.74M-121.11M
מזומנים בתחילת התקופה49.84M185.00M809.54M33.80M154.91M
מזומנים בסוף התקופה138.54M92.64M184.32M809.54M33.80M
תזרים מזומנים חופשי-485.70M-591.48M227.73M1.18B813.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.49M-376.43M499.57M1.25B950.06M
הוצאות הוניות-1.12B-215.05M-271.85M-71.63M-136.45M

הנתונים מוצגים ב-INR

Ruby Mills Limited - תזרים מזומנים