R Systems International Limited (RSYSTEMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 1.90 | 2.26 | 1.70 | 3.18 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.90 | 2.26 | 1.71 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.66 | 0.73 | 0.43 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.56 | 0.42 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.47 | 0.91 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.14 | 4.84 | 36.58 | 3.76 | 133.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 178.87M | 2.37B | 1.64B | 3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.52 | 0.12 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.34 | 0.10 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.66 | 1.95 | 2.15 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 6.61 | 4.47 | 13.82 | 3.12 | 31.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.04 | 16.95 | 22.82 | 22.41 | 98.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.67 | 35.82 | 6.87 | 11.84 | 6.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.30 | -0.44 | -0.10 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.20% | 34.26% | 31.61% | 26.12% | 27.18% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 13.75% | 11.48% | 12.42% | 11.55% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 17.15% | 15.23% | 15.64% | 13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.33% | 12.27% | 11.00% | 11.90% | 31.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.08% | 13.03% | 10.99% | 11.87% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.64% | 9.51% | 7.53% | 8.32% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.64% | 9.51% | 7.53% | 8.32% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.54% | 72.97% | 68.50% | 70.05% | 82.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.60% | 106.18% | 99.96% | 99.75% | 35.23% |
| תשואה על הנכסים | 9.13% | 8.86% | 10.79% | 10.66% | 16.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.01% | 23.52% | 21.02% | 22.91% | 25.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.43% | 14.73% | 20.04% | 21.19% | 76.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.35% | 10.35% | 13.51% | 13.87% | 61.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.79% | 16.63% | 17.83% | 17.24% | 17.05% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 3.89% | 2.38% | 2.15% | 4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 4.77 | 6.77 | 5.23 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 14.93 | 11.28 | 29.32 | 33.56 | 31.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -373.37 | -502.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.34 | 13.87 | 18.67 | 13.61 | 10.65 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.93 | 1.43 | 1.28 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 5.20 | 5.95 | 4.88 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.11 | 44.19 | 41.47 | 57.98 | 66.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.55 | 76.55 | 53.92 | 69.83 | 78.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.98 | -0.73 |
| ימי אשראי מספקים | 24.44 | 32.36 | 12.45 | 10.87 | 11.77 |
| מחזור תפעולי | 61.55 | 76.55 | 53.92 | 68.86 | 78.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.56 | 18.57 | 19.89 | 17.86 | 8.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.83 | 14.86 | 18.86 | 16.15 | 5.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 3.72 | 1.03 | 1.70 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.83 | 1.91 | 1.47 | 2.10 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.83 | 5.00 | 19.28 | 10.49 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.54 | 3.23 | 1.61 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 3.67% | 4.05% | 2.93% | 2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.49 | 25.72 | 42.00 | 46.60 | 21.49 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 2.45 | 3.16 | 3.88 | 1.98 |
| מכפיל הון | 2.72 | 6.05 | 8.83 | 10.68 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.33 | 27.23 | 24.70 | 34.16 | 49.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60 | 21.78 | 23.42 | 30.89 | 31.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -42.19 | 0.61 | -6.63 | 183.47 | -63.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 6.05 | 8.83 | 10.68 | 5.50 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 14.56 | 20.33 | 24.69 | 13.69 |
| שווי חברה | 30.25B | 48.90B | 53.92B | 65.03B | 28.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 14.56 | 20.33 | 24.69 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 2.50 | 3.10 | 3.86 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.59 | 27.80 | 24.17 | 34.02 | 47.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.83 | 22.24 | 22.92 | 30.77 | 29.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.67 | 20.47 | 32.52 | 29.61 | 44.92 |
| הון עצמי למניה | 92.69 | 66.88 | 52.76 | 51.67 | 46.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 188.22 | 165.43 | 147.24 | 142.35 | 128.13 |
| רווח נקי למניה | 16.27 | 15.73 | 11.09 | 11.84 | 11.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.18 | 1.79 | 1.51 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-INR