דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

R Systems International Limited (RSYSTEMS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.20B2.35B2.11B963.86M873.15M
רווח נקי1.86B1.31B1.40B1.40B1.41B
פחת והפחתות663.75M653.72M544.04M349.78M276.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות251.94M298.86M000
שינוי בהון החוזר-209.73M-3.89M121.92M-830.62M-558.68M
יתרת לקוחות-1.11B-57.84M255.90M-717.39M-482.29M
מלאי00000
יתרת ספקים0102.19M-236.37M169.55M193.91M
הון חוזר אחר901.24M-48.24M102.39M-282.78M-270.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-369.23M92.15M46.62M47.89M-259.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.26B147.62M-2.23B-213.71M211.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-395.16M-81.85M-202.13M-358.96M-278.96M
רכישות, נטו-3.28B-56.67M-2.48B-27.46M-6.99M
רכישת השקעות-3.15M00069.19M
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.15M204.10M369.12M115.60M421.93M
פעילויות השקעה אחרות379.10M82.04M89.70M57.11M6.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.09B-2.16B-409.09M-864.00M-1.16B
פירעון חוב3.07B-501.85M558.74M9.83M2.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-369.80M
דיבידנדים ששולמו-710.28M-1.48B-804.46M-768.97M-677.66M
פעילויות מימון אחרות-265.99M-182.52M-163.37M-104.86M-114.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.08B1.90B1.57B2.06B2.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים155.02M-9.72M34.50M132.47M-18.03M
שינוי נטו במזומנים1.18B327.39M-488.80M18.62M-92.16M
מזומנים בתחילת התקופה1.90B1.57B2.06B2.04B2.14B
מזומנים בסוף התקופה3.08B1.90B1.57B2.06B2.04B
תזרים מזומנים חופשי1.76B2.23B1.91B604.90M592.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.20B2.35B2.11B963.86M873.15M
הוצאות הוניות-440.00M-122.03M-201.57M-358.96M-280.59M

הנתונים מוצגים ב-INR

R Systems International Limited - תזרים מזומנים