RSWM Ltd (RSWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.17 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.26 | -0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.31 | 0.39 | -0.07 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.38B | -6.38B | -6.11B | -6.02B | -1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 1.32 | 1.46 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.66 | 2.78 | 2.85 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.02 | 0.34 | -0.45 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 2.94 | 2.63 | 2.20 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 384.89 | 385.27 | 394.13 | 426.03 | 315.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.14 | 5.18 | 7.07 | 7.96 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.28% | 12.62% | 35.83% | 31.65% | 36.15% |
| שיעור EBIT | 3.79% | 3.76% | 1.67% | 2.02% | 5.85% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 7.13% | 5.00% | 5.88% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.22% | 2.85% | 1.00% | -1.29% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 0.96% | -1.21% | -1.03% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 1.14% | -0.83% | -0.52% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 1.14% | -0.83% | -0.52% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.32% | 118.66% | 68.63% | 50.78% | 81.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.00% | 33.80% | -121.30% | 79.70% | 116.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.44% | -1.11% | -0.57% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | 3.82% | -3.09% | -1.62% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 6.18% | 2.41% | -2.41% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 4.15% | 1.07% | -1.31% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 1.45% | -1.12% | -0.57% | 4.26% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 9.14% | -6.14% | -2.46% | 20.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 7.18 | 6.92 | 5.71 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 12.09 | 12.21 | 8.97 | 19.23 | 17.68 |
| מחזור מלאי | 6.36 | 6.42 | 4.24 | 4.60 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.96 | 3.17 | 2.57 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.09 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 91.77 | 48.69 | 27.77 | 11.77 | 10.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.13 | 77.77 | 98.09 | 124.22 | 133.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.95 | 50.85 | 52.72 | 63.93 | 50.41 |
| ימי מלאי | 57.37 | 56.82 | 86.07 | 79.27 | 103.72 |
| ימי אשראי מספקים | 30.19 | 29.90 | 40.71 | 18.98 | 20.64 |
| מחזור תפעולי | 108.32 | 107.67 | 138.80 | 143.20 | 154.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.86 | 67.23 | 90.53 | -16.09 | 22.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.34 | 28.28 | 63.36 | -65.07 | -62.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.53 | 38.95 | 27.17 | 48.98 | 85.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.42 | 0.70 | 4.04 | -2.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.70 | 1.73 | 3.33 | -0.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 1.73 | 3.33 | -0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.25 | -0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.38% | 23.43% | 45.79% | -35.75% | -41.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.31 | 10.94 | -16.28 | -40.72 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.42 | 0.50 | 0.66 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.29 | 4.27 | 2.18 | -2.80 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 1.80 | 1.53 | -11.32 | 6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | -0.18 | 0.36 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.42 | 0.50 | 0.66 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.72 | 6.93 | 9.78 | 11.58 | 4.98 |
| שווי חברה | 25.19B | 22.51B | 23.58B | 27.43B | 17.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.72 | 6.93 | 9.78 | 11.58 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.68 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 16.89 | 7.90 | -8.95 | -7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 7.11 | 5.53 | -36.20 | 19.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 283.44 | 283.38 | 269.92 | 269.93 | 336.99 |
| הון עצמי למניה | 288.96 | 288.90 | 275.40 | 275.44 | 337.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 964.95 | 966.68 | 1,024.56 | 854.49 | 957.81 |
| רווח נקי למניה | 13.44 | 11.04 | -8.50 | -4.47 | 31.52 |
| נטל מס | 1.05 | 1.19 | 0.69 | 0.51 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.26 | -0.72 | -0.51 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.98 | 6.09 | -7.31 | 3.60 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR