RSWM Ltd (RSWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 4.26B | -757.80M | 889.17M | 2.10B |
| רווח נקי | 520.10M | -583.10M | -210.60M | 1.52B | 2.90B |
| פחת והפחתות | 1.54B | 1.61B | 1.55B | 1.29B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.39B | 2.06B | -1.91B | -1.56B | -2.08B |
| יתרת לקוחות | 513.80M | -494.00M | -1.91B | 820.55M | -1.58B |
| מלאי | 1.11B | 800.50M | -787.70M | -1.68B | -600.86M |
| יתרת ספקים | -193.70M | 1.45B | 425.60M | -299.33M | 274.83M |
| הון חוזר אחר | -33.30M | 301.70M | 356.48M | -397.71M | -180.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.40M | 1.18B | -190.40M | -354.48M | 144.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27B | -1.13B | -3.62B | -2.39B | -3.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83B | -1.28B | -2.31B | -3.34B | -3.56B |
| רכישות, נטו | 384.10M | 53.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -821.00M | -16.00M | -75.35M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.00M | 0 | 10.09M | 13.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 83.70M | -1.24B | 938.64M | 368.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -945.60M | -3.07B | 4.39B | 1.47B | 1.11B |
| פירעון חוב | -919.10M | -1.73B | 5.61B | 481.49M | 1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.36B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -235.51M | -588.77M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.50M | -1.35B | -982.23M | -775.12M | -692.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.40M | 103.30M | 44.20M | 32.10M | 58.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24M | 59.10M | 12.10M | -26.74M | 29.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.64M | 44.20M | 32.10M | 58.84M | 29.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.40M | 103.30M | 44.20M | 32.10M | 58.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 2.98B | -3.07B | -2.45B | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 4.26B | -757.80M | 889.17M | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -1.28B | -2.31B | -3.34B | -3.56B |
הנתונים מוצגים ב-INR