R. S. Software (India) Limited (RSSOFTWARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.38 | 4.83 | 3.34 | 3.19 |
| יחס מהיר | 1.64 | 2.38 | 4.83 | 3.34 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.49 | 1.92 | 1.36 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -0.94 | 0.93 | 1.18 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | -0.66 | 0.68 | 0.97 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.87M | -27.46M | 437.42M | 354.64M | 164.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.51 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.34 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 1.93 | 1.27 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -20.23 | -26.57 | 146.75 | 94.87 | -20.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.46 | -33.10 | 278.80 | 76.49 | -40.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.19 | 5.92 | 0.27 | 0.70 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.46 | -1.58 | -0.89 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -75.17% | -17.36% | 47.03% | 47.85% | 25.80% |
| שיעור EBIT | -134.20% | -111.87% | 16.98% | 31.14% | -28.08% |
| שיעור EBITDA | -103.65% | -89.80% | 24.76% | 39.09% | -14.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -135.53% | -111.87% | 47.03% | 31.51% | -30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.27% | -113.40% | 16.81% | 30.83% | -28.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.96% | -115.81% | 15.23% | 30.41% | -27.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -139.27% | -113.40% | 16.81% | 30.83% | -28.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.93% | 102.13% | 90.59% | 98.66% | 93.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.76% | 101.36% | 35.74% | 97.82% | 95.37% |
| תשואה על הנכסים | -66.37% | -51.66% | 11.98% | 26.50% | -18.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.44% | -99.48% | 15.22% | 37.58% | -26.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.56% | -59.91% | 44.27% | 36.12% | -26.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.74% | -58.83% | 44.27% | 36.12% | -26.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.35% | -71.05% | 13.95% | 29.38% | -21.57% |
| תשואת רווחים | -45.04% | -49.57% | 5.50% | 3.56% | -14.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 2.23 | 2.40 | 2.58 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 31.69 | 18.77 | 25.52 | 10.48 | 8.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.53 | 23.79 | 18.02 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.79 | 0.87 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 0.85 | 1.36 | 2.05 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.66 | 144.29 | 137.86 | 106.90 | 165.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.18 | 163.74 | 152.16 | 141.74 | 196.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 |
| ימי אשראי מספקים | 11.52 | 19.45 | 14.30 | 34.84 | 40.83 |
| מחזור תפעולי | 66.18 | 163.74 | 152.16 | 141.74 | 206.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | -2.31 | 3.42 | 6.16 | -3.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.55 | -5.66 | 0.40 | 3.77 | -4.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 3.35 | 3.01 | 1.99 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.85 | 2.45 | 0.12 | 0.61 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | -0.69 | 1.04 | 3.10 | -10.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | -0.69 | 1.13 | 3.10 | -10.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.41 | 14.87 | 10.20 | -3.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.25 | 0.14 | 0.27 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.46% | -25.81% | 0.60% | 1.90% | -18.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -2.02 | 18.17 | 28.07 | -7.01 |
| מכפיל מכירות | 3.15 | 2.34 | 2.77 | 8.54 | 1.89 |
| מכפיל הון | 3.38 | 2.01 | 2.77 | 10.55 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.32 | -3.87 | 165.73 | 52.51 | -5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | -9.50 | 19.47 | 32.08 | -5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.38 | -0.09 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 2.01 | 2.77 | 10.55 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -3.50 | -3.06 | 9.59 | 20.96 | -12.29 |
| שווי חברה | 844.38M | 691.44M | 1.36B | 4.88B | 526.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.50 | -3.06 | 9.59 | 20.96 | -12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 2.75 | 2.37 | 8.19 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.11 | -4.56 | 142.25 | 50.37 | -5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.97 | -11.18 | 16.71 | 30.78 | -5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 5.92 | 20.29 | 16.50 | 9.82 |
| הון עצמי למניה | 8.40 | 10.93 | 24.04 | 18.74 | 11.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 9.00 | 9.39 | 24.04 | 23.16 | 11.72 |
| רווח נקי למניה | -12.78 | -10.87 | 3.66 | 7.04 | -3.17 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.91 | 0.99 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 1.90 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.21 | 0.93 | 0.88 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR