R. S. Software (India) Limited (RSSOFTWARE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.85M | 81.46M | 158.47M | -96.06M | 91.46M |
| רווח נקי | -291.12M | 87.29M | 181.08M | -86.84M | -120.80M |
| פחת והפחתות | 55.48M | 44.59M | 46.72M | 40.59M | 42.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.80M | -17.54M | -29.93M | -39.31M | 230.94M |
| יתרת לקוחות | 126.19M | -7.74M | -69.70M | -80.13M | 72.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.09M | -18.57M |
| יתרת ספקים | -35.94M | -44.07M | 75.48M | 19.09M | 18.57M |
| הון חוזר אחר | 51.55M | -9.79M | -35.71M | 40.82M | 158.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00M | -32.88M | -39.41M | -10.51M | -60.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.42M | -77.02M | -2.94M | 64.67M | -19.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.73M | -71.89M | -51.15M | -9.18M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.37M | -818.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.37M | -36.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.23M | 64.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.68M | -5.13M | 33.99M | 9.67M | 17.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00M | -3.76M | 43.00K | 2.28M | -84.21M |
| פירעון חוב | 0 | 7.67M | 0 | -866.00K | -77.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.43M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -12.67M | 43.00K | 3.15M | -7.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.93M | 230.19M | 229.51M | 73.93M | 103.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -155.95M | 682.00K | 155.58M | -29.11M | -12.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.87M | 229.51M | 73.93M | 103.04M | 115.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.93M | 230.19M | 229.51M | 73.93M | 103.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -151.58M | 9.57M | 96.82M | -105.24M | 91.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.85M | 81.46M | 158.47M | -96.06M | 91.46M |
| הוצאות הוניות | -89.73M | -71.89M | -51.15M | -9.18M | -101.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR