RR Kabel Ltd. (RRKABEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.65 | 1.78 | 2.12 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.98 | 1.16 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.12 | 0.39 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | 0.99 | 2.23 | 1.17 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.16B | 10.63B | 8.88B | 9.55B | 7.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.80 | 1.63 | 1.57 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.15 | 1.56 | 1.21 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.97 | 9.19 | 7.29 | 7.49 | 6.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.12 | 36.46 | 30.79 | 36.96 | 55.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.30 | 0.14 | 0.53 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.50% | 13.35% | 16.68% | 18.57% | 17.85% |
| שיעור EBIT | 7.82% | 7.55% | 6.17% | 6.94% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 8.50% | 7.10% | 7.95% | 6.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.72% | 7.11% | 5.61% | 6.13% | 4.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 6.78% | 5.45% | 6.16% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.62% | 5.06% | 4.14% | 4.52% | 3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.62% | 5.06% | 4.14% | 4.52% | 3.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 74.69% | 76.10% | 73.41% | 74.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.84% | 95.30% | 97.16% | 100.41% | 94.85% |
| תשואה על הנכסים | 11.58% | 10.65% | 8.86% | 10.39% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.53% | 19.12% | 14.48% | 16.30% | 13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.57% | 25.26% | 18.69% | 20.99% | 17.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.46% | 17.29% | 12.89% | 13.33% | 9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.58% | 10.65% | 8.86% | 10.40% | 7.23% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 3.37% | 2.96% | 1.71% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 9.74 | 9.12 | 10.26 | 9.46 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 6.18 | 8.22 | 12.48 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 4.76 | 6.20 | 5.97 | 5.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.63 | 7.81 | 7.49 | 9.48 | 10.10 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.10 | 2.14 | 2.30 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.43 | 8.77 | 7.36 | 6.94 | 6.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.83 | 55.09 | 54.49 | 67.51 | 71.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.09 | 37.49 | 40.01 | 35.58 | 38.58 |
| ימי מלאי | 79.43 | 76.71 | 58.90 | 61.18 | 68.26 |
| ימי אשראי מספקים | 64.69 | 59.10 | 44.42 | 29.25 | 35.16 |
| מחזור תפעולי | 118.51 | 114.20 | 98.91 | 96.75 | 106.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.46 | 20.22 | 43.76 | 30.27 | 40.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -26.25 | -5.52 | 11.27 | 13.33 | 30.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.79 | 25.74 | 32.49 | 16.94 | 9.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | -0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | 0.61 | 1.15 | 1.24 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.77 | 0.79 | 1.35 | 1.79 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.68 | 1.70 | 0.94 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.28% | -0.43% | 1.21% | 0.85% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.60 | 29.71 | 33.83 | 58.60 | 55.67 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.50 | 1.40 | 2.65 | 1.89 |
| מכפיל הון | 7.65 | 5.68 | 4.90 | 9.55 | 7.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.31 | -234.48 | 82.80 | 117.03 | 30.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.39 | 63.96 | 21.33 | 51.54 | 23.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.51 | 9.38 | 1.01 | -4.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.65 | 5.68 | 4.90 | 9.55 | 7.45 |
| מכפיל שווי חברה | 22.78 | 17.99 | 19.88 | 33.84 | 31.18 |
| שווי חברה | 238.02B | 148.72B | 106.18B | 177.49B | 111.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.78 | 17.99 | 19.88 | 33.84 | 31.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.53 | 1.41 | 2.69 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.17 | -238.43 | 83.38 | 118.89 | 32.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.64 | 65.04 | 21.48 | 52.36 | 24.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.59 | 227.65 | 190.49 | 163.06 | 125.26 |
| הון עצמי למניה | 268.61 | 227.67 | 190.52 | 163.27 | 125.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,056.73 | 859.81 | 665.39 | 588.83 | 496.30 |
| רווח נקי למניה | 59.41 | 43.53 | 27.58 | 26.62 | 16.83 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.44 | 0.46 | 1.21 | 0.83 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR