RR Kabel Ltd. (RRKABEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 4.94B | 3.39B | 4.54B | 981.70M |
| רווח נקי | 4.92B | 4.09B | 4.06B | 2.56B | 2.84B |
| פחת והפחתות | 922.64M | 704.99M | 654.86M | 596.28M | 460.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.06M | 11.96M | 5.04M | 7.52M |
| שינוי בהון החוזר | -3.90B | 656.42M | -640.56M | 1.53B | -1.75B |
| יתרת לקוחות | -1.75B | -1.87B | -504.03M | -179.30M | -959.53M |
| מלאי | -7.60B | -1.13B | -376.48M | -798.79M | -1.76B |
| יתרת ספקים | 6.02B | 3.34B | -123.56M | 2.40B | 540.81M |
| הון חוזר אחר | -563.45M | 317.37M | 363.51M | 111.06M | 420.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 340.28M | -517.02M | -697.24M | -157.85M | -575.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.67B | -1.69B | -835.14M | -3.33B | -626.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91B | -3.67B | -1.90B | -1.08B | -682.25M |
| רכישות, נטו | 23.92M | 0 | 0 | -1.10B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.36M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 219.78M | 1.95B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.09M | 1.06B | -1.16B | 55.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -921.49M | -1.91B | -2.05B | -1.02B | -316.11M |
| פירעון חוב | 98.72M | -670.54M | -2.26B | -63.62M | 223.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.61M | 83.34M | 1.80B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -848.15M | -621.10M | -838.27M | -499.81M | -277.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.66M | -703.70M | -752.59M | -451.72M | -262.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 907.18M | 2.16B | 814.94M | 310.35M | 123.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -304.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61B | 1.34B | 504.59M | 187.36M | 39.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 814.94M | 310.35M | 122.99M | 83.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 907.18M | 2.16B | 814.94M | 310.35M | 123.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -623.73M | 1.27B | 1.49B | 3.45B | 299.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 4.94B | 3.39B | 4.54B | 981.70M |
| הוצאות הוניות | -2.91B | -3.67B | -1.90B | -1.08B | -682.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR