RPSG Ventures Limited (RPSGVENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.59 | 0.71 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0 | 0.57 | 0.70 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.81B | -104.04B | -79.68B | -67.75B | -69.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 3.29 | 2.31 | 1.58 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.77 | 0.70 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.56 | 0.46 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 7.60 | 6.09 | 5.24 | 5.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.28 | 1.39 | 1.54 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.66 | 1.75 | 1.67 | 2.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 277.05 | 2,754.68 | 2,081.89 | 1,624.70 | 1,395.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.48 | 3.79 | 2.70 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.49% | 40.47% | 44.48% | 40.59% | 39.53% |
| שיעור EBIT | 9.88% | 10.14% | 10.44% | 12.64% | 8.92% |
| שיעור EBITDA | 14.12% | 14.44% | 14.29% | 16.42% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.36% | 9.88% | 10.65% | 12.18% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.32% | 2.44% | 3.89% | 4.74% | 1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.09% | -1.22% | -0.51% | -0.53% | -2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.03% | 0.01% | 1.71% | 2.48% | -0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -47.05% | -49.94% | -13.10% | -11.27% | -126.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.35% | 24.71% | 36.58% | 38.93% | 23.89% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.72% | -0.30% | -0.30% | -1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.65% | -5.51% | -1.84% | -1.59% | -6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.50% | 9.24% | 10.06% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.04% | 3.22% | 4.16% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -1.69% | -0.72% | -0.79% | -3.34% |
| תשואת רווחים | -4.87% | -5.21% | -1.76% | -2.16% | -14.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.90 | 5.23 | 5.81 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.25 | 8.61 | 8.56 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 68.83 | 67.35 | 65.48 | 61.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.16 | 5.08 | 5.48 | 5.39 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.91 | -5.03 | -6.19 | -4.99 | -5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 35.52 | 32.80 | 25.78 | 27.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 74.46 | 69.77 | 62.86 | 57.07 |
| ימי מלאי | 0 | 5.30 | 5.42 | 5.57 | 5.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.24 | 42.38 | 42.65 | 35.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 79.77 | 75.19 | 68.43 | 63.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 276.67 | 258.40 | 331.67 | 348.51 | 255.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 250.13 | -32.15 | 232.22 | 72.89 | -25.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.54 | 290.55 | 99.45 | 275.62 | 281.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | -0.12 | 0.70 | 0.21 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.43 | 0.75 | 2.41 | 1.12 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.43 | 0.89 | 3.33 | 1.26 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.02% | -4.02% | 27.55% | 11.07% | -7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.48 | -19.19 | -56.88 | -46.20 | -6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.06 | 1.05 | 0.74 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.22 | -24.89 | 3.63 | 9.04 | -14.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 3.10 | 2.54 | 1.89 | 1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.11 | -14.48 | 0.63 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.06 | 1.05 | 0.74 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 6.10 | 5.82 | 4.20 | 4.20 |
| שווי חברה | 26.68B | 99.74B | 79.90B | 54.83B | 39.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 6.10 | 5.82 | 4.20 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.88 | 0.83 | 0.69 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.22 | -93.77 | 10.40 | 25.26 | -54.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 11.67 | 7.28 | 5.28 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,324.24 | -1,966.79 | -1,451.37 | -1,386.42 | -1,610.39 |
| הון עצמי למניה | 1,324.24 | 757.28 | 804.81 | 895.69 | 846.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.99 | 0.99 | 0.56 | 0.48 | 1.49 |
| הכנסות למניה | 3,605.19 | 3,422.01 | 2,903.70 | 2,670.25 | 2,521.72 |
| רווח נקי למניה | -39.29 | -41.70 | -14.82 | -14.26 | -53.72 |
| נטל מס | -0.47 | -0.50 | -0.13 | -0.11 | -1.27 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -19.52 | -6.20 | -22.38 | -24.44 | 6.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR