דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RPSG Ventures Limited (RPSGVENT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.55B10.98B10.38B7.26B6.60B
רווח נקי-1.38B-490.40M-424.60M1.20B5.08B
פחת והפחתות4.87B3.70B3.02B3.05B2.91B
מס הכנסה נדחה000-2.53B-2.34B
תגמול מבוסס מניות0715.90M31.30M227.90M320.00M
שינוי בהון החוזר-3.36B-2.73B-1.46B-170.10M-1.45B
יתרת לקוחות-7.09B-5.13B-1.91B-1.68B-1.97B
מלאי-187.40M-108.70M-95.50M-44.30M-273.70M
יתרת ספקים3.92B2.51B543.20M2.31B795.30M
הון חוזר אחר000-758.50M0
פריטים אחרים שאינם במזומן8.42B9.78B9.21B5.48B2.07B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-21.34B-15.90B-11.36B-7.17B-14.54B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.61B-3.29B-8.21B-7.99B-8.26B
רכישות, נטו-7.06B-5.46B-256.70M-455.00M-5.31B
רכישת השקעות-5.91B-460.90M-2.80B-7.07B-942.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.53B100.40M521.90M1.48B2.00M
פעילויות השקעה אחרות-281.70M-6.79B-618.80M6.86B-19.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.33B7.54B2.91B2.52B8.56B
פירעון חוב19.06B15.63B6.15B6.98B8.99B
הנפקת מניות רגילות002.90B0-887.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-499.90M-362.00M0-139.60M-500.00M
דיבידנדים ששולמו-1.74B-1.26B-1.10B-1.08B-1.40B
פעילויות מימון אחרות-4.49B-6.46B-5.04B-3.24B2.36B
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.17B9.38B6.75B4.84B2.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים146.70M14.80M-3.60M-17.40M1.90M
שינוי נטו במזומנים-308.30M2.63B1.92B2.59B638.30M
מזומנים בתחילת התקופה9.48B6.75B4.84B2.25B1.61B
מזומנים בסוף התקופה9.17B9.38B6.75B4.84B2.25B
תזרים מזומנים חופשי-1.06B7.68B2.17B-733.30M-1.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.55B10.98B10.38B7.26B6.60B
הוצאות הוניות-9.61B-3.29B-8.21B-7.99B-8.26B

הנתונים מוצגים ב-INR

RPSG Ventures Limited - תזרים מזומנים