RPP Infra Projects Ltd. (RPPINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.56 | 1.67 | 1.75 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0 | 1.50 | 1.59 | 1.70 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.01 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | -0.16 | 2.13 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.35B | 2.68B | 2.61B | 2.72B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.93 | 1.80 | 1.98 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.28 | 2.04 | 2.41 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | 0.42 | 7.08 | 3.97 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.10 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 24.59 | 11.31 | 14.04 | 28.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.11 | 0.21 | 0.01 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.59% | 5.14% | 11.44% | 10.27% | 13.14% |
| שיעור EBIT | 0.08% | 1.82% | 6.76% | 7.13% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 0.60% | 2.37% | 7.43% | 7.90% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.45% | 0.46% | 5.67% | 3.60% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.29% | 0.72% | 5.96% | 6.23% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 0.50% | 4.54% | 4.23% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.28% | 0.50% | 4.54% | 4.23% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.27% | 69.37% | 76.10% | 67.88% | 69.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.56% | 155.20% | 105.04% | 172.86% | 131.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.72% | 6.85% | 6.79% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | 1.39% | 12.32% | 13.44% | 7.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.28% | 15.02% | 10.86% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.75% | 10.80% | 7.04% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.72% | 6.85% | 6.79% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 2.70% | 9.14% | 13.61% | 22.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.19 | 5.80 | 2.96 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.55 | 7.87 | 9.75 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 49.54 | 37.08 | 58.22 | 54.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.11 | 14.31 | 20.35 | 15.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.44 | 1.51 | 1.61 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.93 | 5.45 | 5.05 | 5.00 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 19.87 | 26.40 | 91.95 | 97.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 50.74 | 62.96 | 123.11 | 161.34 |
| ימי מלאי | 0 | 7.37 | 9.84 | 6.27 | 6.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.23 | 46.40 | 37.43 | 70.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 58.11 | 72.80 | 129.38 | 168.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | -0.39 | -1.02 | 11.66 | 11.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.12 | -0.39 | -12.70 | 8.55 | 4.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.60 | 0 | 11.68 | 3.11 | 7.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.82 | 1.00 | 12.40 | 0.73 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | -0.78 | -0.09 | 3.75 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 0 | -0.09 | 3.75 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.11 | 1.08 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.41% | -0.70% | -8.81% | 7.72% | 11.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.67 | 37.14 | 9.90 | 7.35 | 4.45 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.18 | 0.50 | 0.31 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.52 | 1.35 | 0.99 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -143.13 | -11.34 | 12.95 | 8.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.36 | -143.13 | -140.65 | 9.50 | 3.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.41 | -2.87 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.52 | 1.35 | 0.99 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 24.02 | 9.92 | 6.89 | 3.94 | 2.66 |
| שווי חברה | 2.15B | 3.51B | 7.37B | 4.22B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.02 | 9.92 | 6.89 | 3.94 | 2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.23 | 0.51 | 0.31 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -181.83 | -11.70 | 12.99 | 11.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.36 | -181.83 | -145.01 | 9.53 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.88 | 107.82 | 106.79 | 112.02 | 112.53 |
| הון עצמי למניה | 107.88 | 107.87 | 106.87 | 112.12 | 112.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 302.06 | 301.52 | 290.29 | 356.67 | 320.98 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 1.50 | 13.17 | 15.07 | 8.94 |
| נטל מס | 0.96 | 0.69 | 0.76 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 3.40 | 0.39 | 0.88 | 0.87 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.26 | -0.08 | 0.77 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR