דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RPP Infra Projects Ltd. (RPPINFRA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.30M-50.80M442.60M382.50M325.80M
רווח נקי74.50M652.90M572.00M417.30M141.90M
פחת והפחתות81.50M95.80M106.80M91.00M79.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-32.50M-642.30M-404.50M-45.20M171.70M
יתרת לקוחות382.50M-260.40M304.40M287.60M-609.50M
מלאי57.60M-135.30M-42.60M18.30M-69.80M
יתרת ספקים-135.00M375.10M202.90M-104.00M-113.20M
הון חוזר אחר-337.60M-621.70M-869.20M-247.10M964.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-142.80M-157.20M168.30M-80.60M-67.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.70M-490.60M-1.00M-120.30M-168.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-579.00M-118.00M-235.00M-216.20M
רכישות, נטו0155.80M48.80M51.90M6.50M
רכישת השקעות0-67.50M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.80M0000
פעילויות השקעה אחרות-100.00K100.00K68.20M62.80M41.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון723.30M370.90M-424.80M-302.30M91.80M
פירעון חוב659.20M-59.00M-384.40M-254.70M-187.10M
הנפקת מניות רגילות0383.30M6.40M36.50M130.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות64.10M46.60M-46.80M-84.10M148.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה307.80M223.80M394.50M377.80M417.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-622.70M-200.00K00-904.30M
שינוי נטו במזומנים84.00M-170.70M16.70M-40.10M-654.90M
מזומנים בתחילת התקופה223.80M394.50M377.80M417.90M168.40M
מזומנים בסוף התקופה307.80M223.80M394.50M377.80M417.90M
תזרים מזומנים חופשי-19.30M-629.80M324.60M147.50M109.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-19.30M-50.80M442.60M382.50M325.80M
הוצאות הוניות0-579.00M-118.00M-235.00M-216.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

RPP Infra Projects Ltd. - תזרים מזומנים