RPG Life Sciences Limited (RPGLIFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.80M | 778.60M | 943.60M | 908.20M | 647.50M |
| רווח נקי | 1.15B | 1.83B | 876.60M | 916.80M | 731.70M |
| פחת והפחתות | 214.80M | 214.30M | 170.70M | 155.00M | 156.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -431.70M | -260.50M | -70.90M | 110.50M | -31.10M |
| יתרת לקוחות | -296.00M | -357.50M | -142.30M | -54.00M | 248.10M |
| מלאי | -308.60M | 61.90M | -59.50M | -120.60M | -246.60M |
| יתרת ספקים | 176.10M | 95.40M | 63.30M | 192.60M | -19.10M |
| הון חוזר אחר | -3.20M | -60.30M | 67.60M | 92.50M | -13.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -282.00M | -1.01B | -32.80M | -274.10M | -209.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 761.70M | -418.00M | -791.50M | -1.06B | -346.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -653.60M | -360.30M | -692.30M | -327.30M | -239.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.09B | 0 | 800.00K | 13.30M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -1.71B | -445.10M | -569.90M | -128.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.28B | 477.10M | 330.20M | -800.00K | 8.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.70M | 77.10M | 15.70M | -160.90M | -700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -196.90M | -270.80M | -203.10M | -171.20M | -135.10M |
| פירעון חוב | 200.00M | 0 | -100.00K | -2.80M | -4.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -396.90M | -264.60M | -198.50M | -158.80M | -119.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.20M | -4.50M | -9.60M | -11.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92B | 287.00M | 197.20M | 248.20M | 569.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 401.90M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62B | 89.80M | -51.00M | -321.20M | 165.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.10M | 197.20M | 248.20M | 569.40M | 403.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92B | 287.00M | 197.20M | 248.20M | 569.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -800.00K | 418.30M | 251.30M | 580.90M | 408.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.80M | 778.60M | 943.60M | 908.20M | 647.50M |
| הוצאות הוניות | -653.60M | -360.30M | -692.30M | -327.30M | -239.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR