Route Mobile, Ltd. (ROUTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 3.85 | 2.11 | 2.06 | 2.28 |
| יחס מהיר | 4.06 | 3.85 | 2.11 | 2.06 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 2.10 | 1.03 | 0.52 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.47 | -0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.37 | -0.45 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.50B | 18.12B | 13.74B | 8.29B | 7.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.18 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.57 | 1.62 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 70.82 | 38.19 | 0.89 | 2.07 | 5.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.56 | 38.61 | 16.59 | 22.20 | 17.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.26 | 3.83 | 80.93 | 65.16 | 25.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -2.64 | -1.66 | -0.29 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.87% | 14.22% | 13.15% | 16.41% | 22.04% |
| שיעור EBIT | 10.09% | 9.48% | 10.16% | 12.04% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 11.55% | 11.36% | 14.18% | 13.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.96% | 9.48% | 14.83% | 16.11% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.22% | 8.01% | 9.31% | 11.31% | 10.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.64% | 5.42% | 6.97% | 9.32% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 5.83% | 7.30% | 9.66% | 9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 67.70% | 74.83% | 82.42% | 85.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.06% | 84.51% | 62.78% | 70.20% | 103.26% |
| תשואה על הנכסים | 9.39% | 6.72% | 8.33% | 10.80% | 11.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 8.63% | 13.11% | 17.45% | 17.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.40% | 14.43% | 26.82% | 26.60% | 17.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 10.44% | 17.83% | 20.82% | 14.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.19% | 8.75% | 10.51% | 14.36% | 16.47% |
| תשואת רווחים | 12.64% | 4.17% | 5.19% | 3.71% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.73 | 4.91 | 3.70 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 7.61 | 5.81 | 4.99 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.85 | 60.24 | 77.90 | 63.12 | 52.55 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 2.65 | 3.61 | 3.83 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.73 | 29.26 | 11.54 | 25.46 | 12.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.64 | 77.21 | 74.41 | 98.53 | 73.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.91 | 47.95 | 62.87 | 73.07 | 61.26 |
| מחזור תפעולי | 75.64 | 77.21 | 74.41 | 98.53 | 73.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 44.41 | 95.78 | -15.60 | 11.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.49 | 92.39 | -21.29 | 5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.92 | 3.39 | 5.69 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.25 | 6.31 | -0.93 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.14 | 28.26 | -2.74 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.57 | 1.29 | -0.26 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.13 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.22% | 9.46% | -1.32% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.77 | 23.95 | 19.26 | 26.97 | 26.12 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.30 | 1.34 | 2.51 | 2.39 |
| מכפיל הון | 0.95 | 2.07 | 2.52 | 4.71 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.78 | 10.57 | -75.94 | 243.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.36 | 10.19 | -103.64 | 116.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.36 | -1.25 | 1.84 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 2.07 | 2.52 | 4.71 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.64 | 8.60 | 10.15 | 17.45 | 16.93 |
| שווי חברה | 14.63B | 43.79B | 52.76B | 99.51B | 82.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.64 | 8.60 | 10.15 | 17.45 | 16.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.99 | 1.15 | 2.47 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.48 | 9.08 | -74.71 | 233.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.16 | 8.76 | -101.97 | 112.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 336.04 | 144.98 | 265.93 | 209.59 | 148.46 |
| הון עצמי למניה | 462.09 | 201.04 | 386.63 | 343.57 | 291.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 725.22 | 319.98 | 727.42 | 643.05 | 570.59 |
| רווח נקי למניה | 55.43 | 17.35 | 50.69 | 59.95 | 52.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.56 | 1.89 | -0.26 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR