Route Mobile, Ltd. (ROUTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12B | 6.02B | -975.90M | 732.10M | 1.35B |
| רווח נקי | 2.39B | 3.19B | 3.75B | 3.82B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 916.10M | 890.80M | 860.50M | 816.00M | 383.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.10M | -61.90M | 155.90M | 188.70M |
| שינוי בהון החוזר | 1.37B | 1.43B | -5.49B | -3.77B | -658.10M |
| יתרת לקוחות | 83.80M | 1.28B | -3.86B | -2.00B | -1.64B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 205.00M | -851.80M |
| יתרת ספקים | -978.00M | 41.30M | 1.81B | -205.00M | 851.80M |
| הון חוזר אחר | 2.26B | 110.70M | -3.44B | -1.77B | 129.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | 482.50M | -31.80M | -287.30M | -520.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -545.60M | -2.60B | -21.20M | 1.12B | -8.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.40M | -213.20M | -356.10M | -380.60M | -170.80M |
| רכישות, נטו | -83.20M | -142.10M | -1.59B | -809.50M | -4.13B |
| רכישת השקעות | -5.00B | -17.06B | -12.15B | -85.11B | -4.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.81B | 14.65B | 13.86B | 87.14B | 114.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 169.30M | 222.40M | 284.10M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.25B | -337.90M | 1.58B | -1.08B | 8.24B |
| פירעון חוב | -4.37B | 824.00M | 2.41B | 1.05B | -39.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.70M | 68.10M | 112.40M | 139.50M | 8.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.49B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -715.20M | -741.70M | -696.10M | -686.40M | -304.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -167.60M | -488.30M | -250.80M | -85.00M | -240.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.89B | 8.50B | 5.42B | 4.84B | 4.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.24B | -4.00M | 3.30M | -12.80M | 24.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.56B | 3.08B | 586.40M | 762.80M | 1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.33B | 5.42B | 4.84B | 4.07B | 2.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.89B | 8.50B | 5.42B | 4.84B | 4.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.85B | 5.81B | -1.33B | 351.50M | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12B | 6.02B | -975.90M | 732.10M | 1.35B |
| הוצאות הוניות | -264.40M | -213.20M | -356.10M | -380.60M | -170.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR