Rossell Techsys Limited (ROSSTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.08 | — |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.31 | — |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.01 | — |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.00 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.26 | -0.00 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 282.81M | 282.81M | 162.91M | — |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.57 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 2.64 | 2.64 | 1.80 | — |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.64 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.07 | 3.17 | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.15 | — |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 2.01 | 136.99 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.23 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.11 | 115.11 | 63.81 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.78 | 5.78 | 6.52 | — |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.66% | 17.66% | 45.15% | — |
| שיעור EBIT | 10.08% | 10.08% | 9.92% | — |
| שיעור EBITDA | 12.91% | 12.91% | 13.96% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 10.08% | 9.92% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 5.90% | 4.32% | — |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.51% | 0.04% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.51% | 4.51% | 3.05% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.55% | 76.55% | 0.82% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.51% | 58.51% | 43.59% | — |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 3.47% | 0.02% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 14.14% | 14.14% | 0.07% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.21% | 30.21% | 18.52% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 6.55% | 6.76% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 3.56% | 0.02% | — |
| תשואת רווחים | 0.87% | 0.87% | 0.01% | — |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.16 | 3.50 | — |
| מחזור זכאים | 8.73 | 8.73 | 5.98 | — |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.27 | 0.65 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 4.41 | 2.56 | — |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.61 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.04 | 17.04 | 11.82 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 333.70 | 333.70 | 601.04 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 87.64 | 87.64 | 104.21 | — |
| ימי מלאי | 287.84 | 287.84 | 557.90 | — |
| ימי אשראי מספקים | 41.79 | 41.79 | 61.07 | — |
| מחזור תפעולי | 375.49 | 375.49 | 662.11 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28.43 | -28.43 | -0.18 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.11 | -35.11 | -0.25 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 6.68 | 6.68 | 0.07 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 1.36 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.13 | -4.13 | -2.69 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.26 | -4.26 | -2.76 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -0.00 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.22 | -0.00 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.27% | -5.27% | -0.09% | — |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 114.65 | 114.65 | 134.67 | — |
| מכפיל מכירות | 5.17 | 5.17 | 4.11 | — |
| מכפיל הון | 16.21 | 16.21 | 7.98 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.97 | -18.97 | -1,147.78 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.43 | -23.43 | -1,562.95 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.65 | -4.60 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 16.21 | 16.21 | 7.98 | — |
| מכפיל שווי חברה | 45.85 | 45.85 | 35.94 | — |
| שווי חברה | 28.72B | 28.72B | 13.02B | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.85 | 45.85 | 35.94 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.92 | 5.92 | 5.02 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.71 | -21.71 | -1,402.16 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.81 | -26.81 | -1,909.34 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.86 | 36.86 | 31.23 | — |
| הון עצמי למניה | 41.10 | 41.10 | 35.44 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.00 | — |
| הכנסות למניה | 128.74 | 128.74 | 68.87 | — |
| רווח נקי למניה | 5.81 | 5.81 | 0.02 | — |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.01 | — |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.44 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — |
| איכות הרווחים | -4.89 | -4.89 | -0.06 | — |
הנתונים מוצגים ב-INR