Rossell Techsys Limited (ROSSTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07B | -6.82M | 12.56M |
| רווח נקי | 218.93M | 112.26M | 141.87M |
| פחת והפחתות | 137.49M | 104.84M | 89.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.38B | -8.45M | -310.18M |
| יתרת לקוחות | -436.05M | -1.40M | -140.41M |
| מלאי | -973.79M | -4.93M | -346.08M |
| יתרת ספקים | 179.12M | -2.09M | 0 |
| הון חוזר אחר | -152.03M | -36.31K | 176.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.03M | -792.13M | 91.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -225.63M | -143.44M | -110.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.63M | -2.47M | -68.58M |
| רכישות, נטו | 26.00M | 790.57K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -350.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 260.00K | -141.77M | -41.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.73B | 588.71M | 108.55M |
| פירעון חוב | 1.69B | 8.51M | 198.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.54M | -66.11K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 48.11M | 580.26M | -89.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.98M | 40.79M | 18.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 434.19M | 22.64M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.79M | 18.16M | 7.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.98M | 40.79M | 18.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32B | -9.29M | -97.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07B | -583.47M | 12.56M |
| הוצאות הוניות | -251.63M | -2.47M | -110.17M |
הנתונים מוצגים ב-INR