Rossell India Limited (ROSSELLIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 1.10 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.41 | 0.45 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | 0.83 | 0.75 | 0.03 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -427.70M | -427.70M | -508.10M | 175.72M | 87.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.65 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.62 | 1.93 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.69 | 0.60 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 2.91 | 5.60 | 1.67 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.40 | 0.37 | 0.50 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.61 | 18.96 | 23.87 | 55.29 | 46.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.58 | 2.89 | 4.42 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.51% | 20.73% | 85.45% | 147.27% | 69.97% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 8.73% | 14.04% | 20.20% | 12.34% |
| שיעור EBITDA | 10.66% | 11.02% | 16.67% | 29.77% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.11% | 8.73% | 12.06% | 16.38% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 7.74% | 11.89% | 0.83% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.33% | 7.01% | 11.10% | 8.75% | 7.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.33% | 7.01% | 11.10% | 0.55% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.29% | 90.63% | 93.41% | 1,058.27% | 88.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.03% | 88.65% | 98.55% | 5.05% | 80.01% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 5.39% | 6.41% | 2.23% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.58% | 7.94% | 10.37% | 4.29% | 9.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 8.23% | 9.10% | 7.79% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 6.70% | 7.17% | -5.34% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 5.39% | 6.42% | 2.25% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 9.89% | 8.51% | 3.28% | 11.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 235.30 | 243.23 | 412.44 | 10.78 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 18.64 | 33.58 | 5.35 | 3.22 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 8.92 | 16.07 | 2.45 | 0.79 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.02 | 0.81 | 0.58 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.58 | 0.25 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -170.96 | -55.37 | 17.21 | 5.45 | 21.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.89 | 13.35 | 81.92 | 382.44 | 500.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.55 | 1.50 | 0.88 | 33.85 | 65.60 |
| ימי מלאי | 40.92 | 22.72 | 149.20 | 462.03 | 531.32 |
| ימי אשראי מספקים | 19.58 | 10.87 | 68.16 | 113.44 | 96.68 |
| מחזור תפעולי | 42.47 | 24.22 | 150.08 | 495.88 | 596.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.55 | 5.96 | 8.64 | 1.53 | 7.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.29 | 2.40 | 4.35 | -2.73 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 3.56 | 4.29 | 4.26 | 6.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.40 | 0.50 | -1.78 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.23 | 1.51 | 1.95 | 0.33 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.43 | 1.67 | 2.01 | 0.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.35 | 0.38 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.12% | 5.63% | 7.09% | -2.65% | 0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.57 | 10.12 | 11.75 | 30.50 | 9.06 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 0.71 | 1.31 | 2.67 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.80 | 1.22 | 1.31 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.29 | 17.75 | 14.11 | -37.78 | 3,129.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.94 | 7.15 | 7.10 | 67.38 | 9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.52 | 0.22 | -0.56 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.80 | 1.22 | 1.31 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.67 | 9.01 | 10.72 | 13.38 | 7.24 |
| שווי חברה | 3.66B | 2.25B | 3.17B | 5.79B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.67 | 9.01 | 10.72 | 13.38 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 0.99 | 1.79 | 3.98 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.46 | 24.85 | 19.33 | -56.39 | 5,135.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.04 | 10.01 | 9.73 | 100.57 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.93 | 52.96 | 50.27 | 77.04 | 75.00 |
| הון עצמי למניה | 52.99 | 53.02 | 50.34 | 78.82 | 77.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 2.11 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 58.05 | 60.04 | 47.02 | 38.60 | 94.27 |
| רווח נקי למניה | 3.09 | 4.21 | 5.22 | 3.38 | 7.48 |
| נטל מס | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 10.58 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.62 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | 1.41 | 1.55 | 0.38 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR