Rossell India Limited (ROSSELLIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.40M | 325.80M | 57.60M | 258.80M | 332.16M |
| רווח נקי | 158.60M | 210.80M | 152.61M | 312.40M | 334.78M |
| פחת והפחתות | 51.80M | 46.70M | 137.89M | 137.30M | 124.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.80M | 72.90M | -309.39M | -245.60M | -153.13M |
| יתרת לקוחות | 36.00M | -14.50M | -152.50M | -93.82M | -89.80M |
| מלאי | -7.30M | -27.40M | -301.00M | -300.10M | -108.04M |
| יתרת ספקים | -10.90M | 114.75M | 144.20M | 148.32M | 110.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -93.00K | -9.00K | -65.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.80M | -4.60M | 76.50M | 54.70M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.90M | -899.00M | -240.25M | -403.50M | 5.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00M | -161.80M | -160.31M | -258.00M | -153.10M |
| רכישות, נטו | 7.80M | -642.00M | 0 | 2.61M | -6.50M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -735.90M | -750.00M | -150.00M | -502.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 637.20M | 667.62M | -2.61M | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.50M | 2.44M | 4.50M | 158.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.00M | 569.10M | 199.92M | 136.80M | -330.58M |
| פירעון חוב | -215.90M | 597.20M | 324.03M | 81.60M | -79.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 156.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -156.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.10M | -5.70M | -15.08M | -11.01M | -11.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.00M | -22.40M | -109.03M | 66.21M | -240.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 6.40M | 28.58M | 11.30M | 19.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.00K | 0 | 0 | 41.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40M | -4.13M | 17.27M | -7.86M | 6.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70M | 10.40M | 11.31M | 19.20M | 12.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 6.40M | 28.58M | 11.30M | 19.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.40M | 164.00M | -102.72M | 800.00K | 179.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.40M | 325.80M | 57.60M | 258.80M | 332.16M |
| הוצאות הוניות | -134.00M | -161.80M | -160.31M | -258.00M | -153.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR