Rossari Biotech Ltd (ROSSARI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.57 | 1.94 | 1.99 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.05 | 1.28 | 1.32 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.10 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.14 | 1.56 | 0.60 | 3.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.49B | 2.80B | 3.32B | 3.19B | 2.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.33 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.72 | 1.60 | 1.50 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.66 | 2.05 | 2.29 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.91 | 7.24 | 28.90 | 9.63 | 6.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.62 | 83.89 | 42.59 | 25.03 | 17.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.20 | 0.61 | 0.36 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.33% | 20.60% | 31.10% | 28.76% | 16.88% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 8.63% | 9.52% | 10.76% | 9.16% |
| שיעור EBITDA | 11.57% | 11.93% | 12.74% | 14.05% | 12.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 8.63% | 24.74% | 10.19% | 9.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 8.45% | 8.90% | 9.70% | 8.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 6.23% | 6.56% | 7.14% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 6.23% | 6.56% | 7.14% | 6.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 73.68% | 73.64% | 73.58% | 74.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.58% | 97.94% | 35.98% | 95.18% | 93.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 6.52% | 7.19% | 8.31% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.47% | 11.19% | 11.50% | 12.47% | 11.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.80% | 13.79% | 37.85% | 16.26% | 15.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 8.37% | 26.04% | 11.24% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 7.23% | 8.26% | 9.98% | 9.80% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 7.12% | 4.00% | 3.38% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.29 | 4.37 | 4.30 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 5.78 | 5.88 | 5.01 | 5.95 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.70 | 4.04 | 4.62 | 7.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.27 | 3.74 | 4.31 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.69 | 5.03 | 4.50 | 4.62 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.51 | 100.63 | 101.03 | 102.64 | 80.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.07 | 85.08 | 83.52 | 84.94 | 78.14 |
| ימי מלאי | 81.55 | 77.61 | 90.42 | 79.02 | 49.99 |
| ימי אשראי מספקים | 63.11 | 62.05 | 72.92 | 61.32 | 48.01 |
| מחזור תפעולי | 157.62 | 162.69 | 173.95 | 163.96 | 128.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.52 | 8.16 | 24.82 | 7.83 | 27.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.11 | -39.65 | -3.81 | -15.94 | 21.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.60 | 47.80 | 28.63 | 23.78 | 5.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.66 | -4.86 | -0.15 | -2.04 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 0.17 | 0.85 | 0.32 | 4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | 0.17 | 0.87 | 0.33 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.10 | 0.63 | 0.36 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.05% | -10.47% | -0.62% | -2.28% | 3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.49 | 14.05 | 24.98 | 29.57 | 30.63 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.87 | 1.64 | 2.11 | 1.98 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.57 | 2.88 | 3.69 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.19 | -9.55 | -161.88 | -43.90 | 27.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.56 | 46.41 | 24.81 | 89.33 | 21.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | 1.51 | 5.97 | 1.37 | 3.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.57 | 2.88 | 3.69 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 8.53 | 13.47 | 15.39 | 15.53 |
| שווי חברה | 26.71B | 24.40B | 35.71B | 39.58B | 32.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 8.53 | 13.47 | 15.39 | 15.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.02 | 1.72 | 2.16 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.01 | -11.12 | -169.51 | -44.96 | 27.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.69 | 54.02 | 25.98 | 91.50 | 21.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 215.38 | 200.38 | 169.88 | 142.16 | 116.51 |
| הון עצמי למניה | 254.10 | 240.82 | 214.09 | 189.77 | 166.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 480.42 | 432.81 | 375.70 | 331.56 | 300.44 |
| רווח נקי למניה | 27.57 | 26.95 | 24.63 | 23.67 | 19.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.30 | 1.01 | 0.33 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR