Rossari Biotech Ltd (ROSSARI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.63M | 1.37B | 432.55M | 1.52B | 293.58M |
| רווח נקי | 1.49B | 1.36B | 1.31B | 1.44B | 1.36B |
| פחת והפחתות | 791.24M | 670.73M | 603.90M | 629.31M | 480.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -482.95M | -524.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 680.00K | 9.17M | 9.43M | 18.31M |
| שינוי בהון החוזר | -1.54B | -729.78M | -1.57B | -271.97M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | -1.35B | -853.92M | -1.13B | -279.69M | -425.28M |
| מלאי | -494.64M | -727.54M | -938.48M | 7.32M | -481.85M |
| יתרת ספקים | 305.23M | 851.69M | 496.34M | 400.00K | -222.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -293.19M | 69.02M | 81.07M | 189.57M | 85.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22B | -1.84B | -1.03B | -1.81B | -2.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65B | -1.59B | -1.31B | -328.76M | -382.25M |
| רכישות, נטו | 241.74M | -2.94M | -177.33M | -985.31M | -3.55B |
| רכישת השקעות | -47.82M | -256.18M | 0 | -534.37M | 68.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.18M | 0 | 0 | 534.37M | 15.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.29M | 458.02M | -494.87M | 859.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.09B | 649.01M | 161.85M | 608.55M | 2.92B |
| פירעון חוב | 2.20B | 821.46M | 318.99M | 655.01M | -48.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.33M | 50.67M | 38.45M | 42.12M | 3.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.68M | -27.65M | -27.58M | -27.53M | -27.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.71M | -195.47M | -168.01M | -61.05M | -21.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 922.14M | 442.02M | 251.70M | 691.98M | 374.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 161.02M | 3.83M | -2.54M | 2.02M | 49.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 480.11M | 190.32M | -440.28M | 317.21M | 222.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.03M | 251.70M | 691.98M | 374.77M | 152.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 922.14M | 442.02M | 251.70M | 691.98M | 374.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20B | -210.69M | -880.28M | 1.20B | -88.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.63M | 1.37B | 432.55M | 1.52B | 293.58M |
| הוצאות הוניות | -2.65B | -1.59B | -1.31B | -328.76M | -382.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR