Raj Oil Mills Limited (ROML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -2.60 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.53M | -170.84M | -215.21M | -261.08M | -283.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 12.23 | -12.86 | -6.02 | -4.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.92 | 1.08 | 1.20 | 1.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 19.76 | -16.97 | -8.71 | -6.26 |
| יחס כיסוי חוב | 14.48 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.28 | 9.36 | 3.82 | -0.22 | 13.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 17.93 | 21.60 | 21.39 | 19.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.72 | 5.49 | 6.88 | 7.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.39% | 8.37% | 16.43% | 15.15% | 6.91% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 3.66% | 3.30% | 2.10% | 1.98% |
| שיעור EBITDA | 4.39% | 4.61% | 4.97% | 3.61% | 3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 3.63% | 3.25% | -0.15% | 1.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 3.28% | 2.45% | 1.40% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 3.08% | 2.36% | 1.37% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 3.08% | 2.36% | 1.37% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.47% | 94.12% | 96.20% | 97.49% | 93.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.31% | 90.14% | 75.34% | -942.23% | 112.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.97% | 6.51% | 3.79% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 329.77% | 216.77% | -110.49% | -32.97% | -34.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 165.59% | -848.70% | 6.93% | -53.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.65% | 11.91% | -0.67% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.36% | 6.75% | 3.91% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 8.56% | 4.16% | 2.49% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.38 | 12.49 | 9.01 | 14.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.80 | 13.71 | 9.36 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.71 | 9.04 | 16.98 | 16.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.37 | 6.77 | 6.68 | 7.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 3.56 | 2.76 | 2.77 | 3.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.27 | -8.54 | -5.31 | -5.06 | -5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.57 | 42.99 | 22.98 | 4.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.38 | 29.23 | 40.49 | 25.47 |
| ימי מלאי | 0 | 26.63 | 40.39 | 21.49 | 22.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.44 | 26.63 | 39.01 | 43.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 52.01 | 69.62 | 61.99 | 47.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 3.66 | 0.19 | 0.50 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 3.22 | 0.08 | -0.43 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.44 | 0.10 | 0.93 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 0.44 | -0.86 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.67 | 8.25 | 1.79 | 0.54 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.67 | 8.25 | 1.79 | 0.54 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.35% | 8.86% | 0.19% | -0.95% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.57 | 11.68 | 24.02 | 40.09 | 23.42 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.36 | 0.57 | 0.55 | 0.40 |
| מכפיל הון | 27.49 | 25.32 | -26.54 | -13.22 | -8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.13 | 11.29 | 521.47 | -105.78 | -4,176.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.52 | 9.92 | 230.65 | 91.29 | 23.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | 0.16 | 0.41 | -1.35 | -3.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.49 | 25.32 | -26.54 | -13.22 | -8.18 |
| מכפיל שווי חברה | 17.61 | 11.53 | 16.88 | 22.10 | 20.45 |
| שווי חברה | 1.18B | 804.72M | 959.56M | 993.89M | 863.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.61 | 11.53 | 16.88 | 22.10 | 20.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.53 | 0.84 | 0.80 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.13 | 16.66 | 772.60 | -153.57 | -6,348.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.05 | 14.64 | 341.73 | 132.54 | 36.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 0.47 | -2.60 | -4.43 | -5.61 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.43 | -1.63 | -3.46 | -4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 102.30 | 100.85 | 76.40 | 83.26 | 93.64 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 3.11 | 1.80 | 1.14 | 1.62 |
| נטל מס | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 0.67 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 1.18 | 0.10 | 0.44 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-INR