Raj Oil Mills Limited (ROML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.95M | 2.81M | 7.50M | 23.95M | 50.81M |
| רווח נקי | 46.68M | 28.03M | 17.08M | 30.80M | 46.71M |
| פחת והפחתות | 14.31M | 19.05M | 18.80M | 14.49M | 11.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.15M | -54.71M | -38.12M | -22.87M | -7.46M |
| יתרת לקוחות | -14.77M | 45.68M | -41.38M | -15.73M | -21.17M |
| מלאי | 4.64M | -43.52M | 11.02M | -4.22M | -15.03M |
| יתרת ספקים | 30.69M | -43.32M | -29.26M | 7.06M | 44.83M |
| הון חוזר אחר | -30.72M | -13.56M | 21.49M | -9.97M | -16.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.12M | 10.44M | 9.74M | 1.53M | 16.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.66M | -1.23M | -13.66M | -23.91M | -14.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66M | -1.57M | -13.97M | -24.08M | -14.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 337.00K | 308.00K | 174.00K | 365.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.39M | -1.98M | 6.82M | -83.00K | -43.53M |
| פירעון חוב | -46.39M | 7.77M | 15.47M | 6.39M | -43.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.75M | -8.65M | -6.48M | -382.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.27M | 3.37M | 3.77M | 3.11M | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | -401.00K | 659.00K | -44.00K | -7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93M | 3.77M | 3.11M | 3.15M | 10.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.27M | 3.37M | 3.77M | 3.11M | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.30M | 1.24M | -6.47M | -136.00K | 36.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.95M | 2.81M | 7.50M | 23.95M | 50.81M |
| הוצאות הוניות | -6.66M | -1.57M | -13.97M | -24.08M | -14.74M |
הנתונים מוצגים ב-INR