Royal Orchid Hotels Limited (ROHLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.22 | 1.24 | 1.31 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0 | 1.20 | 1.21 | 1.28 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.25 | 0.67 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.82 | 1.17 | 2.91 | 5.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.76B | -5.87B | -1.68B | -1.46B | -937.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.62 | 0.41 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.48 | 0.96 | 1.05 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.71 | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.03 | 2.33 | 2.46 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 1.16 | 2.14 | 2.21 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.36 | 3.21 | 3.10 | 3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.54 | 247.87 | 86.72 | 79.44 | 63.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.80 | 2.01 | 1.85 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.39% | 48.87% | 40.26% | 65.33% | 68.62% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 13.73% | 23.81% | 25.65% | 30.22% |
| שיעור EBITDA | 24.66% | 23.00% | 30.29% | 32.41% | 37.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.64% | 13.73% | 16.66% | 19.27% | 24.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.03% | 11.23% | 19.99% | 20.61% | 25.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 8.38% | 14.79% | 16.52% | 17.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 8.68% | 14.87% | 17.31% | 18.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.23% | 74.59% | 73.99% | 80.15% | 71.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.48% | 81.81% | 120.00% | 106.90% | 103.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.09% | 8.78% | 10.32% | 11.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 12.47% | 20.47% | 25.42% | 27.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.89% | 12.12% | 14.85% | 18.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.41% | 8.39% | 11.54% | 13.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.14% | 9.08% | 10.72% | 11.58% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 4.33% | 4.17% | 4.66% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.16 | 8.46 | 7.01 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.87 | 5.79 | 3.11 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 64.61 | 69.88 | 39.54 | 11.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.54 | 1.27 | 1.23 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.37 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.20 | 13.56 | 12.46 | 7.29 | 7.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -33.43 | -14.70 | -55.98 | -421.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.94 | 43.16 | 52.10 | 54.50 |
| ימי מלאי | 0 | 5.65 | 5.22 | 9.23 | 30.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 75.02 | 63.09 | 117.31 | 506.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 41.59 | 48.39 | 61.33 | 85.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.65 | 29.57 | 9.00 | 21.66 | 20.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.59 | 18.55 | 0.51 | 17.37 | 16.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.24 | 11.02 | 8.50 | 4.29 | 3.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.98 | 0.63 | 0.06 | 0.80 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 2.19 | 0.82 | 3.44 | 5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 2.68 | 1.06 | 5.05 | 5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | 6.84% | 0.12% | 4.58% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.66 | 23.11 | 23.96 | 21.46 | 15.90 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.94 | 3.54 | 3.54 | 2.84 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.88 | 4.90 | 5.45 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.85 | 14.62 | 816.07 | 21.84 | 16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.58 | 9.17 | 45.83 | 17.52 | 13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.73 | -9.21 | 6.94 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.88 | 4.90 | 5.45 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 15.22 | 13.71 | 12.78 | 8.82 |
| שווי חברה | 7.38B | 13.44B | 13.26B | 12.16B | 8.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 15.22 | 13.71 | 12.78 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 3.50 | 4.15 | 4.14 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -103.85 | 26.43 | 956.42 | 25.53 | 19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.58 | 16.58 | 53.72 | 20.47 | 15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.47 | 94.00 | 83.62 | 69.42 | 65.38 |
| הון עצמי למניה | 100.47 | 94.17 | 84.15 | 69.55 | 63.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 150.45 | 140.13 | 116.47 | 107.06 | 96.10 |
| רווח נקי למניה | 10.09 | 11.74 | 17.22 | 17.68 | 17.15 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 2.52 | 0.42 | 1.22 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR