Royal Orchid Hotels Limited (ROHLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 810.67M | 246.92M | 593.94M | 555.19M | 218.23M |
| רווח נקי | 321.85M | 594.81M | 484.90M | 636.03M | 298.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 207.27M | 198.62M | 183.72M | 194.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.30M | -547.85M | -150.85M | -235.24M | -89.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | -55.18M | -13.95M | -115.19M | -92.36M |
| מלאי | 0 | -1.57M | -3.20M | -3.31M | -4.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 118.63M | -32.13M | -10.58M | 81.20M |
| הון חוזר אחר | -38.30M | -609.73M | -101.57M | -106.17M | -74.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 527.13M | -7.31M | 61.27M | -29.32M | -185.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -446.09M | -219.00M | -373.13M | -88.69M | -28.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.07M | -233.05M | -117.59M | -107.66M | -13.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -334.29M | 133.00K | -55.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -29.79M | 0 | -29.61M | -22.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.48M | 22.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.03M | 43.84M | 78.74M | 18.97M | 40.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -490.28M | -298.00K | -385.21M | -251.76M | -133.38M |
| פירעון חוב | 0 | 328.70M | -81.21M | -97.86M | -20.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.13M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.56M | -68.56M | -54.85M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -421.71M | -243.30M | -249.15M | -153.90M | -112.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.91M | 266.67M | 239.06M | 403.47M | 188.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.52M | 0 | 0 | 0 | -32.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 134.83M | 27.62M | -164.41M | 214.73M | 55.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.08M | 239.06M | 403.47M | 188.73M | 132.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.91M | 266.67M | 239.06M | 403.47M | 188.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 508.61M | 13.87M | 476.35M | 447.53M | 204.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 810.67M | 246.92M | 593.94M | 555.19M | 218.23M |
| הוצאות הוניות | -302.07M | -233.05M | -117.59M | -107.66M | -13.97M |
הנתונים מוצגים ב-INR