R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.62 | 2.13 | 2.51 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 1.44 | 1.77 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.34 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.12 | 0.30 | 0.61 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 1.13B | 925.60M | 775.22M | 3.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.42 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.74 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.79 | 0.60 | 0.97 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 3.11 | 5.20 | 5.00 | 6.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.00 | 3.03 | 5.62 | 10.54 | 13.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.24 | 1.55 | 1.25 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.31% | 14.37% | 21.70% | 21.52% | 21.61% |
| שיעור EBIT | 6.48% | 8.58% | 12.15% | 10.79% | 12.11% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 12.37% | 16.68% | 15.64% | 15.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 4.86% | 9.97% | 9.87% | 11.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.71% | 7.02% | 10.23% | 8.82% | 10.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 5.31% | 6.11% | 5.43% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 5.31% | 7.55% | 6.39% | 7.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.46% | 75.74% | 59.74% | 61.58% | 71.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.11% | 144.45% | 102.60% | 89.35% | 90.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 6.95% | 7.00% | 6.63% | 11.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.59% | 12.37% | 12.15% | 11.54% | 32.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 8.27% | 16.54% | 16.15% | 31.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 5.21% | 9.02% | 9.83% | 15.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 6.95% | 7.00% | 6.63% | 11.48% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 1.42% | 3.59% | 2.55% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.30 | 3.25 | 3.26 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 17.76 | 20.06 | 15.01 | 12.59 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 5.17 | 4.18 | 5.08 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.70 | 3.96 | 3.50 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.31 | 1.14 | 1.22 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 3.79 | 3.31 | 4.31 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.15 | 118.92 | 181.48 | 159.48 | 90.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.96 | 68.88 | 112.41 | 111.91 | 72.02 |
| ימי מלאי | 69.39 | 70.59 | 87.26 | 71.89 | 47.66 |
| ימי אשראי מספקים | 20.20 | 20.55 | 18.19 | 24.32 | 28.99 |
| מחזור תפעולי | 136.34 | 139.47 | 199.67 | 183.80 | 119.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.26 | 1.29 | 3.44 | 2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.73 | 0.86 | 2.59 | -2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.99 | 0.43 | 0.85 | 5.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | -2.87 | 0.67 | 0.75 | -1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 0.26 | 3.00 | 4.04 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 0.26 | 3.00 | 4.04 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.25 | 0.36 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.03% | -1.13% | 2.50% | 2.50% | -2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 70.49 | 27.89 | 39.28 | 34.27 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 3.73 | 1.70 | 2.13 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.17 | 8.69 | 3.39 | 4.53 | 11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.23 | -88.35 | 40.07 | 39.97 | -38.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99 | 253.25 | 26.70 | 30.08 | 44.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -2.76 | -4.59 | 1.67 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 8.69 | 3.39 | 4.53 | 11.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 31.41 | 11.77 | 14.90 | 18.31 |
| שווי חברה | 2.94B | 18.11B | 7.14B | 8.01B | 8.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 31.41 | 11.77 | 14.90 | 18.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 3.89 | 1.96 | 2.33 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.04 | -91.98 | 46.13 | 43.65 | -42.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90 | 263.66 | 30.74 | 32.85 | 49.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.34 | 9.40 | 11.13 | 25.30 | 9.21 |
| הון עצמי למניה | 7.41 | 7.46 | 10.17 | 22.80 | 9.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 17.76 | 17.37 | 20.21 | 48.44 | 40.64 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.92 | 1.24 | 2.63 | 3.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.62 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.28 | 0.62 | 0.80 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR