R&B Denims Ltd (RNBDENIMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.68M | 232.16M | 243.99M | 162.15M | 589.04M |
| רווח נקי | 247.62M | 372.13M | 303.46M | 294.62M | 211.22M |
| פחת והפחתות | 176.81M | 164.62M | 166.50M | 97.56M | 124.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -278.84M | -251.35M | -182.62M | -240.61M | 293.84M |
| יתרת לקוחות | -247.38M | 103.73M | -122.23M | -183.76M | 254.56M |
| מלאי | -90.89M | -148.12M | -103.44M | -117.10M | 92.69M |
| יתרת ספקים | 82.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.25M | -206.96M | 43.05M | 60.25M | -53.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.91M | -53.24M | -43.35M | 10.59M | -40.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.19M | -290.07M | -216.05M | -185.69M | -167.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.81M | -77.44M | -60.38M | -351.68M | -212.28M |
| רכישות, נטו | 1.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -173.30M | -126.17M | -3.76M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 683.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 272.94M | -87.14M | -151.91M | 165.98M | 45.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.78M | 134.11M | -80.58M | 118.78M | -475.62M |
| פירעון חוב | -223.34M | 150.40M | -674.59M | 168.50M | -424.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 640.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 269.12M | -16.29M | -45.99M | -49.72M | -51.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.75M | 116.62M | 40.42M | 133.47M | 79.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.87M | 76.20M | -39.28M | 95.24M | -53.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.62M | 40.42M | 79.70M | 38.23M | 133.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.75M | 116.62M | 40.42M | 133.47M | 79.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.85M | 154.72M | 183.61M | -189.53M | 376.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.68M | 232.16M | 243.99M | 162.15M | 589.04M |
| הוצאות הוניות | -265.53M | -77.44M | -60.38M | -351.68M | -212.28M |
הנתונים מוצגים ב-INR